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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
AP Constructions | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 149.00 | 261 027.00 | 22 122.00 | 283 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 253.00 | 171 859.00 | 230 394.00 | 402 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 697.00 | 441 489.00 | 263 209.00 | 704 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BN En cours de production de biens | 96 145.00 | | 96 145.00 | 96 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 306.00 | 17 892.00 | 377 414.00 | 395 306.00 |
BZ Autres créances | 183 907.00 | | 183 907.00 | 183 907.00 |
CF Disponibilités | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 689.00 | 17 892.00 | 684 797.00 | 702 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 386.00 | 459 380.00 | 948 006.00 | 1 407 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 219 056.00 | 294 090.00 | | 219 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 300.00 | -75 034.00 | | -132 300.00 |
DL TOTAL (I) | 124 487.00 | 256 787.00 | | 124 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 215.00 | 266 936.00 | | 338 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 9 657.00 | | 9 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 082.00 | 223 027.00 | | 193 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 779.00 | 206 285.00 | | 215 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 62 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 518.00 | 769 751.00 | | 823 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 006.00 | 1 026 538.00 | | 948 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 744.00 | 683 999.00 | | 498 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 376.00 | | 176 692.00 | 613 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 370.00 | 704 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 370.00 | 692 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 433.00 | | 171 692.00 | 606 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 767.00 | 37 192.00 | 20 470.00 | 424 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 517.00 | 37 192.00 | 20 470.00 | 423 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | 17 001.00 | 850.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | 17 001.00 | 850.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | 17 001.00 | 850.00 | 1 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 001.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 082.00 | 193 082.00 | | 193 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 306.00 | 395 306.00 | | 395 306.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 923.00 | 52 669.00 | 224 162.00 | 311 923.00 |
VI Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 336.00 | 586 336.00 | | 586 336.00 |
VW T.V.A. | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 998.00 | 498 744.00 | 224 162.00 | 757 998.00 |