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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AP Constructions | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 890.00 | 63 445.00 | 11 445.00 | 74 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 897.00 | 235 423.00 | 73 473.00 | 308 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 264 947.00 | | 264 947.00 | 264 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 158.00 | | 460 158.00 | 460 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 054.00 | 235 423.00 | 533 631.00 | 769 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 913.00 | 82 738.00 | | 90 913.00 |
DL TOTAL (I) | 93 225.00 | 85 050.00 | | 93 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 912.00 | 522 154.00 | | 381 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640.00 | 17 988.00 | | 21 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 3 645.00 | | 9 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 406.00 | 543 787.00 | | 440 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 631.00 | 628 837.00 | | 533 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 406.00 | 543 787.00 | | 440 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 136.00 | 128 749.00 | | 133 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 223.00 | 46 011.00 | | 42 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 913.00 | 82 738.00 | | 90 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 897.00 | | | 308 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 897.00 | | | 308 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 628.00 | 2 795.00 | | 232 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 628.00 | 2 795.00 | | 232 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
UX Autres créances clients | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 353 901.00 | 353 901.00 | | 353 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 406.00 | 440 406.00 | | 440 406.00 |