| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 807.00 | 21 270.00 | 1 537.00 | 22 807.00 |
AH Fonds commercial | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 148.00 | 36 849.00 | 5 299.00 | 42 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 868.00 | 125 882.00 | 38 986.00 | 164 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 474.00 | 184 002.00 | 121 472.00 | 305 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
BN En cours de production de biens | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 163.00 | 5 974.00 | 658 188.00 | 664 163.00 |
BZ Autres créances | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
CF Disponibilités | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 013.00 | 5 974.00 | 991 038.00 | 997 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 488.00 | 189 977.00 | 1 112 511.00 | 1 302 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 556.00 | | | 185 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 202.00 | | | 527 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 573.00 | | | 182 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 511.00 | | | 1 082 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 511.00 | | | 1 112 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 901.00 | | | 994 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
FG Production vendue services | 2 322 585.00 | | 2 322 585.00 | 2 322 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 369.00 | | 2 358 369.00 | 2 358 369.00 |
FM Production stockée | | | 19 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 280.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 657.00 | | | 2 403 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 328.00 | | | 2 397 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 200.00 | | 22 505.00 | 289 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 16 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 305 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 961.00 | 207 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 733.00 | | 1 590.00 | 80 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 365.00 | | 18 613.00 | 194 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | 2 302.00 | 14 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 683.00 | 27 280.00 | 5 961.00 | 162 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | 8 114.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 527.00 | 19 166.00 | 5 961.00 | 149 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | | 320.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | | 320.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | | 320.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 202.00 | 527 202.00 | | 527 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
UX Autres créances clients | 657 150.00 | | | 657 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 151.00 | 28 431.00 | 18 719.00 | 47 151.00 |
VI Groupe et associés | 185 556.00 | 185 556.00 | | 185 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
VP Divers | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 465.00 | 772 900.00 | 21 564.00 | 794 465.00 |
VW T.V.A. | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 621.00 | 994 901.00 | 18 719.00 | 1 013 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
ST Autres comptes | 208 989.00 | | | 208 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
YT Sous‐traitance | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 556.00 | | | 333 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 734.00 | | | 477 734.00 |