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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 270.00 | 14 142.00 | 2 128.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 125 374.00 | 123 632.00 | 1 742.00 | 125 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 526.00 | 91 784.00 | 35 742.00 | 127 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 294.00 | 240 229.00 | 42 065.00 | 282 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | 1 277.00 | 1 625.00 | 2 902.00 |
BT Marchandises | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 694.00 | 4 879.00 | 162 815.00 | 167 694.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CF Disponibilités | 295 385.00 | | 295 385.00 | 295 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 565.00 | 6 156.00 | 605 409.00 | 611 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 859.00 | 246 385.00 | 647 474.00 | 893 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 183 673.00 | 162 693.00 | | 183 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 370.00 | 67 331.00 | | 65 370.00 |
DL TOTAL (I) | 370 043.00 | 351 023.00 | | 370 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 231.00 | 19 348.00 | | 19 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 231.00 | 19 348.00 | | 19 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 688.00 | 41 620.00 | | 21 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 8 375.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 922.00 | 92 344.00 | | 123 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | 73 323.00 | | 88 091.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 200.00 | 215 739.00 | | 258 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 474.00 | 586 111.00 | | 647 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 199.00 | 194 057.00 | | 251 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 120.00 | | 10 543.00 | 315 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 369.00 | 282 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 686.00 | 263 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 714.00 | | 10 543.00 | 294 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 893.00 | 20 772.00 | 39 436.00 | 258 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 2 232.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 983.00 | 18 540.00 | 39 436.00 | 246 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 348.00 | | 117.00 | 19 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 387.00 | 1 277.00 | 2 387.00 | 2 387.00 |
6T Sur comptes clients | 5 992.00 | 436.00 | 1 550.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | 1 713.00 | 3 936.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 727.00 | 1 713.00 | 4 053.00 | 27 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | 4 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 688.00 | 14 687.00 | 7 001.00 | 21 688.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 419.00 | 200 420.00 | 999.00 | 201 419.00 |
VW T.V.A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 200.00 | 251 199.00 | 7 001.00 | 258 200.00 |