| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 24 179.00 | 1 544.00 | 25 723.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | 33 088.00 | -33 088.00 | |
AP Constructions | 230 242.00 | 166 929.00 | 63 313.00 | 230 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 325.00 | 1 707 086.00 | 1 865 239.00 | 3 572 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 949.00 | 1 873 965.00 | 1 151 983.00 | 3 025 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 358.00 | | 406 358.00 | 406 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 860.00 | | 434 860.00 | 434 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 918.00 | 3 902 708.00 | 4 045 209.00 | 7 947 918.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BT Marchandises | 3 716 185.00 | 101 083.00 | 3 615 102.00 | 3 716 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 754.00 | | 531 754.00 | 531 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 924.00 | 5 145.00 | 1 650 778.00 | 1 655 924.00 |
BZ Autres créances | 2 318 734.00 | | 2 318 734.00 | 2 318 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 653.00 | 97 996.00 | 35 657.00 | 133 653.00 |
CF Disponibilités | 2 954 026.00 | | 2 954 026.00 | 2 954 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 554 194.00 | 204 224.00 | 11 349 970.00 | 11 554 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 502 112.00 | 4 106 933.00 | 15 395 179.00 | 19 502 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 860.00 | | | 434 860.00 |
CU Autres participations | 102 462.00 | 97 462.00 | 5 000.00 | 102 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 455.00 | 130 455.00 | | 130 455.00 |
DG Autres réserves | 5 858 132.00 | 5 858 132.00 | | 5 858 132.00 |
DH Report à nouveau | -272 143.00 | | | -272 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 509.00 | -272 143.00 | | -1 209 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 303.00 | 5 831 812.00 | | 4 622 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 579 980.00 | 7 292 389.00 | | 7 579 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 765.00 | 717 676.00 | | 846 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 870.00 | 1 678 374.00 | | 1 636 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 799.00 | 659 140.00 | | 707 799.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 772 876.00 | 10 347 868.00 | | 10 772 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 179.00 | 16 179 681.00 | | 15 395 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 951 111.00 | 9 630 192.00 | | 8 951 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 897.00 | | | 255 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 673 714.00 | | 10 673 714.00 | 10 673 714.00 |
FG Production vendue services | 5 518 723.00 | | 5 518 723.00 | 5 518 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 192 437.00 | | 16 192 437.00 | 16 192 437.00 |
FM Production stockée | | | 16 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 685 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 123 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 675 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 083.00 | |
GE Autres charges | | | 189 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 686 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 376.00 | 50 963.00 | | 62 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 236.00 | 6 008.00 | | 9 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 58 751.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 343.00 | 58 751.00 | | 20 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 665.00 | 54 126.00 | | 11 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 256.00 | 54 126.00 | | 21 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 4 626.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -516 887.00 | -561 177.00 | | -516 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 145 045.00 | 16 333 746.00 | | 17 145 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 354 554.00 | 16 605 889.00 | | 18 354 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 509.00 | -272 143.00 | | -1 209 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259 254.00 | 2 245 875.00 | | 3 259 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542 854.00 | | 2 305 796.00 | 6 542 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 537 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 733.00 | 7 947 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 433.00 | 7 234 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 723.00 | | | 175 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916 227.00 | | 2 217 078.00 | 5 916 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 904.00 | | 88 718.00 | 450 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 118.00 | 621 323.00 | 110 282.00 | 3 261 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 522.00 | 2 657.00 | | 21 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 596.00 | 618 666.00 | 110 282.00 | 3 239 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 088.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 154 759.00 | 101 083.00 | 154 759.00 | 154 759.00 |
6T Sur comptes clients | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 900.00 | 231 633.00 | 154 759.00 | 257 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 900.00 | 231 633.00 | 154 759.00 | 257 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 171.00 | 154 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 870.00 | 1 636 870.00 | | 1 636 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 807.00 | 207 807.00 | | 207 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 627.00 | 302 627.00 | | 302 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 860.00 | 434 860.00 | | 434 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 575.00 | 1 643 575.00 | | 1 643 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 333 619.00 | 333 619.00 | | 333 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 976.00 | 1 251 976.00 | | 1 251 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 897.00 | 255 897.00 | | 255 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 324 083.00 | 6 349 083.00 | 975 000.00 | 7 324 083.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 344.00 | | | 1 381 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 412.00 | | | 1 344 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 583.00 | 546 583.00 | | 546 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 701.00 | 167 701.00 | | 167 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 919.00 | 176 919.00 | | 176 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 437.00 | 4 586 437.00 | | 4 586 437.00 |
VW T.V.A. | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 111.00 | 8 951 111.00 | 975 000.00 | 9 926 111.00 |