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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 6 383.00 | 1 141.00 | 7 524.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 393.00 | 130 187.00 | 13 206.00 | 143 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 703.00 | 727 198.00 | 45 505.00 | 772 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 965.00 | 863 768.00 | 189 197.00 | 1 052 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BP En cours de production de services | 933 522.00 | | 933 522.00 | 933 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164 839.00 | 48 349.00 | 5 116 490.00 | 5 164 839.00 |
BZ Autres créances | 784 557.00 | | 784 557.00 | 784 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 983.00 | | 1 200 983.00 | 1 200 983.00 |
CF Disponibilités | 3 325 557.00 | | 3 325 557.00 | 3 325 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 500 308.00 | 48 349.00 | 11 451 959.00 | 11 500 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 553 273.00 | 912 118.00 | 11 641 156.00 | 12 553 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 884 072.00 | | | 3 884 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 255.00 | | | 2 171 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 327.00 | | | 6 099 327.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 358.00 | | | 3 675 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 416.00 | | | 1 821 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 829.00 | | | 5 535 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 641 156.00 | | | 11 641 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 535 829.00 | | | 5 535 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 28 474 278.00 | | 28 474 278.00 | 28 474 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 475 598.00 | | 28 475 598.00 | 28 475 598.00 |
FM Production stockée | | | -149 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 351 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 058 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 106.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 515 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 847.00 | | | 714 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 514 990.00 | | | 28 514 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 343 734.00 | | | 26 343 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 255.00 | | | 2 171 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 264.00 | | 43 930.00 | 1 048 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 228.00 | 1 052 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 228.00 | 916 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 839.00 | | 1 644.00 | 127 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 039.00 | | 42 286.00 | 913 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 673.00 | 31 106.00 | 9 011.00 | 841 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 2 953.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 243.00 | 28 153.00 | 9 011.00 | 838 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 60 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 418.00 | | 69.00 | 48 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 418.00 | | 69.00 | 48 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 418.00 | | 60 069.00 | 114 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 358.00 | 3 675 358.00 | | 3 675 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 431.00 | 197 431.00 | | 197 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 773.00 | 5 114 773.00 | | 5 114 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
VB T. V. A. | 461 414.00 | 461 414.00 | | 461 414.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 329.00 | 319 329.00 | | 319 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992 608.00 | 5 935 156.00 | 57 452.00 | 5 992 608.00 |
VW T.V.A. | 1 470 330.00 | 1 470 330.00 | | 1 470 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 829.00 | 5 535 829.00 | | 5 535 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |