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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 270.00 | 24 590.00 | 13 680.00 | 38 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 691.00 | 24 590.00 | 52 101.00 | 76 691.00 |
CF Disponibilités | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 344.00 | 24 590.00 | 193 755.00 | 218 344.00 |
CU Autres participations | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
DH Report à nouveau | 5 681.00 | 223 749.00 | | 5 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 552.00 | 211 932.00 | | 75 552.00 |
DL TOTAL (I) | 161 076.00 | 515 525.00 | | 161 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 7 077.00 | | 6 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | 1 048.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 678.00 | 76 003.00 | | 32 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 755.00 | 591 528.00 | | 193 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 313 252.00 | 313 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 313 252.00 | 313 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 538.00 | | | -127 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 870.00 | 105 427.00 | | 100 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 909.00 | 327 343.00 | | 340 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 358.00 | 115 412.00 | | 265 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 552.00 | 211 932.00 | | 75 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 612.00 | | 5 350.00 | 247 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 800.00 | 38 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 271.00 | 76 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 585.00 | 38 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 506.00 | | 5 350.00 | 52 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 221.00 | | | 193 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 562.00 | 1 499.00 | 21 471.00 | 44 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 676.00 | 1 499.00 | 19 585.00 | 42 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |