| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 975.00 | 96 279.00 | 36 696.00 | 132 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544 715.00 | 2 214 171.00 | 1 330 544.00 | 3 544 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 647.00 | 2 341 933.00 | 1 393 714.00 | 3 735 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 067.00 | 69 459.00 | 1 105 608.00 | 1 175 067.00 |
BZ Autres créances | 133 594.00 | | 133 594.00 | 133 594.00 |
CF Disponibilités | 1 135 258.00 | | 1 135 258.00 | 1 135 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 382.00 | 69 459.00 | 2 420 923.00 | 2 490 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 029.00 | 2 411 392.00 | 3 814 637.00 | 6 226 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 038.00 | 16 238.00 | 801.00 | 17 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 774 000.00 | 828 000.00 | | 774 000.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | 775.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 541.00 | 946 147.00 | | 217 541.00 |
DK Provisions réglementées | 177 289.00 | 183 374.00 | | 177 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 251.00 | 2 029 796.00 | | 1 241 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 134.00 | 1 811 144.00 | | 1 169 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 093.00 | 383 093.00 | | 341 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 598.00 | 15 060.00 | | 12 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 064.00 | 501 343.00 | | 680 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 217.00 | 253 557.00 | | 246 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 280.00 | 293.00 | | 124 280.00 |
EA Autres dettes | | 7 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 573 386.00 | 2 971 751.00 | | 2 573 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 637.00 | 5 001 547.00 | | 3 814 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 571.00 | 2 077 469.00 | | 1 846 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 349.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 925 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 925 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 042.00 | 2 350.00 | | 10 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 1 759 172.00 | | 133 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 675.00 | 108 492.00 | | 53 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 717.00 | 1 870 015.00 | | 196 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 384.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 102.00 | 584 348.00 | | 96 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 589.00 | 18 994.00 | | 47 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 896.00 | 603 725.00 | | 144 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 820.00 | 1 266 290.00 | | 51 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 137.00 | 361 056.00 | | 74 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 294.00 | 15 828 832.00 | | 7 259 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 753.00 | 14 882 686.00 | | 7 041 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 541.00 | 946 147.00 | | 217 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 123.00 | | 758 539.00 | 3 543 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 405.00 | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 015.00 | 3 735 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 611.00 | 3 677 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 362.00 | | 749 939.00 | 3 473 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 477.00 | | 8 600.00 | 37 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 365.00 | 456 240.00 | 428 709.00 | 2 286 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 069.00 | 1 169.00 | | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 296.00 | 455 071.00 | 428 709.00 | 2 271 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 374.00 | 47 589.00 | 53 675.00 | 183 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 792.00 | | 1 000.00 | 13 792.00 |
6T Sur comptes clients | 99 283.00 | 6 197.00 | 36 021.00 | 99 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 320.00 | 6 197.00 | 57 021.00 | 148 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 694.00 | 53 786.00 | 110 696.00 | 331 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 064.00 | 680 064.00 | | 680 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 119.00 | 61 119.00 | | 61 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 716.00 | 1 091 716.00 | | 1 091 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
VB T. V. A. | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 134.00 | 454 916.00 | 706 627.00 | 1 169 134.00 |
VI Groupe et associés | 341 093.00 | 341 093.00 | | 341 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 475.00 | | | 487 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 071.00 | | | 1 122 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 290.00 | 1 239 739.00 | 108 551.00 | 1 348 290.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 788.00 | 1 846 571.00 | 706 627.00 | 2 560 788.00 |