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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 7 774.00 | 1 078.00 | 8 852.00 |
AH Fonds commercial | 175 482.00 | | 175 482.00 | 175 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 702.00 | 126 469.00 | 155 233.00 | 281 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 508.00 | 134 243.00 | 431 265.00 | 565 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 814.00 | 252 889.00 | 2 802 925.00 | 3 055 814.00 |
BZ Autres créances | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CF Disponibilités | 471 527.00 | | 471 527.00 | 471 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 696.00 | 252 889.00 | 3 416 807.00 | 3 669 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 204.00 | 387 132.00 | 3 848 072.00 | 4 235 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 335.00 | | | 270 335.00 |
CU Autres participations | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 536.00 | 549 536.00 | | 549 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
DG Autres réserves | 1 100 636.00 | 1 067 918.00 | | 1 100 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 150.00 | 32 718.00 | | 109 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 693.00 | 1 730 543.00 | | 1 839 693.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | 17 176.00 | | 6 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 412.00 | 1 477 322.00 | | 1 713 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 374.00 | 163 171.00 | | 193 374.00 |
EA Autres dettes | | 27 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 879.00 | 1 722 906.00 | | 1 950 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 072.00 | 3 510 949.00 | | 3 848 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 879.00 | 1 722 906.00 | | 1 950 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 169 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 171 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 215 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 832 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 073.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 667.00 | 2 708.00 | | 43 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 675.00 | 3 781.00 | | 43 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 1 013.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 116.00 | 3 843.00 | | 40 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 956.00 | 4 857.00 | | 41 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | -1 076.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 031.00 | 15 292.00 | | 42 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 259 273.00 | 11 428 558.00 | | 14 259 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 150 123.00 | 11 395 840.00 | | 14 150 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 150.00 | 32 718.00 | | 109 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 237.00 | | 129 937.00 | 539 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 666.00 | 565 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 666.00 | 281 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 520.00 | | 1 814.00 | 182 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 245.00 | | 119 123.00 | 266 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 472.00 | | 9 000.00 | 90 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 735.00 | 45 058.00 | 63 549.00 | 152 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 736.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 697.00 | 44 322.00 | 63 549.00 | 145 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 412.00 | 1 713 412.00 | | 1 713 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 814.00 | 2 785 479.00 | 270 335.00 | 3 055 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 712.00 | 2 877 377.00 | 279 335.00 | 3 156 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 879.00 | 1 950 879.00 | | 1 950 879.00 |