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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 890.00 | 327 075.00 | 61 815.00 | 388 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 202.00 | 654 979.00 | 68 222.00 | 723 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 819.00 | 984 494.00 | 196 325.00 | 1 180 819.00 |
BT Marchandises | 297 169.00 | 41 850.00 | 255 319.00 | 297 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 322.00 | 23 759.00 | 1 038 564.00 | 1 062 322.00 |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 245 284.00 | | 245 284.00 | 245 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 578.00 | 65 609.00 | 1 577 970.00 | 1 643 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 397.00 | 1 050 103.00 | 1 774 294.00 | 2 824 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 092.00 | 548 975.00 | | 560 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 883.00 | 41 117.00 | | 65 883.00 |
DL TOTAL (I) | 735 975.00 | 700 092.00 | | 735 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 518.00 | 241 549.00 | | 148 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 740.00 | 364 837.00 | | 369 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 308.00 | 278 191.00 | | 317 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 338.00 | 212 498.00 | | 202 338.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 319.00 | 1 097 074.00 | | 1 038 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 294.00 | 1 797 166.00 | | 1 774 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 529.00 | 1 097 074.00 | | 936 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 131.00 | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 965.00 | | 24 725.00 | 1 370 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 871.00 | 1 180 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 37 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 110.00 | 1 112 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 477.00 | | 24 725.00 | 1 301 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 446.00 | 62 204.00 | 210 156.00 | 1 132 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 761.00 | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 245.00 | 62 204.00 | 209 395.00 | 1 129 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 850.00 | 16 000.00 | 8 000.00 | 33 850.00 |
6T Sur comptes clients | 14 414.00 | 9 825.00 | 480.00 | 14 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 264.00 | 25 825.00 | 8 480.00 | 48 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 264.00 | 25 825.00 | 8 480.00 | 48 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 825.00 | 8 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 308.00 | 317 308.00 | | 317 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 671.00 | 1 033 671.00 | | 1 033 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 433.00 | 46 643.00 | 101 790.00 | 148 433.00 |
VI Groupe et associés | 369 740.00 | 369 740.00 | | 369 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 226.00 | 1 103 574.00 | 28 652.00 | 1 132 226.00 |
VW T.V.A. | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 320.00 | 936 530.00 | 101 790.00 | 1 038 320.00 |