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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AP Constructions | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 565.00 | 48 001.00 | 15 565.00 | 63 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 395.00 | 1 168 082.00 | 361 314.00 | 1 529 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 309.00 | 1 323 492.00 | 495 818.00 | 1 819 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 575.00 | 7 066.00 | 174 509.00 | 181 575.00 |
BZ Autres créances | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
CF Disponibilités | 275 190.00 | | 275 190.00 | 275 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 872.00 | 7 066.00 | 609 806.00 | 616 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 182.00 | 1 330 558.00 | 1 105 624.00 | 2 436 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 661.00 | 169 327.00 | | 192 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 848.00 | 53 334.00 | | 35 848.00 |
DK Provisions réglementées | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 350 732.00 | 332 661.00 | | 350 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 439.00 | 194 476.00 | | 289 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 960.00 | 165 444.00 | | 118 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 579.00 | 18 983.00 | | 20 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | 48 864.00 | | 45 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 214.00 | 270 540.00 | | 280 214.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 892.00 | 698 460.00 | | 754 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 624.00 | 1 031 121.00 | | 1 105 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 963.00 | | 160 000.00 | 1 787 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 654.00 | 1 819 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 654.00 | 1 699 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 824.00 | | 160 000.00 | 1 667 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 851.00 | 106 295.00 | 128 654.00 | 1 345 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 651.00 | 106 295.00 | 128 654.00 | 1 344 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |
UX Autres créances clients | 181 575.00 | 181 575.00 | | 181 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 439.00 | 67 192.00 | 208 756.00 | 289 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 449.00 | 327 449.00 | | 327 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 313.00 | 512 066.00 | 208 756.00 | 734 313.00 |