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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 167.00 | 32 480.00 | 9 687.00 | 42 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 320.00 | 196 455.00 | 30 864.00 | 227 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 724.00 | 228 936.00 | 202 789.00 | 431 724.00 |
BT Marchandises | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BZ Autres créances | 271 610.00 | | 271 610.00 | 271 610.00 |
CF Disponibilités | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 283.00 | | 371 283.00 | 371 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 007.00 | 228 936.00 | 574 072.00 | 803 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 805.00 | 250 895.00 | | 318 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 006.00 | 97 911.00 | | 78 006.00 |
DL TOTAL (I) | 405 196.00 | 357 190.00 | | 405 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 333.00 | 15 333.00 | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 256.00 | 57 854.00 | | 104 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 624.00 | 63 214.00 | | 54 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 662.00 | 1.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 876.00 | 136 402.00 | | 168 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 072.00 | 493 592.00 | | 574 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 876.00 | 129 069.00 | | 168 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 206.00 | | | 424 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 969.00 | | | 261 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 566.00 | 9 793.00 | | 181 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 566.00 | 9 793.00 | | 181 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 23 856.00 | 23 656.00 | | 23 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 271 610.00 | 271 810.00 | | 271 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 012.00 | 296 641.00 | 18 370.00 | 315 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 876.00 | 168 876.00 | | 168 876.00 |