| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 778.00 | 86 476.00 | 5 302.00 | 91 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 975.00 | 255 643.00 | 267 332.00 | 522 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 745.00 | 352 135.00 | 287 609.00 | 639 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
BN En cours de production de biens | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
BZ Autres créances | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 089.00 | | 560 089.00 | 560 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 833.00 | 352 135.00 | 847 698.00 | 1 199 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 124.00 | 177 124.00 | | 177 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
DG Autres réserves | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
DH Report à nouveau | 193 785.00 | 369 201.00 | | 193 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 213.00 | -175 416.00 | | 155 213.00 |
DL TOTAL (I) | 581 298.00 | 426 085.00 | | 581 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016.00 | 31 010.00 | | 21 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 200.00 | 152 268.00 | | 105 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 184.00 | 207 446.00 | | 140 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 400.00 | 392 069.00 | | 266 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 698.00 | 818 154.00 | | 847 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 695.00 | | 1 968 695.00 | 1 968 695.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 128.00 | | 1 971 128.00 | 1 971 128.00 |
FM Production stockée | | | -7 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 967.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 417.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 417.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | 135 336.00 | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -134 920.00 | | -3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 335.00 | 1 709 732.00 | | 1 980 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 122.00 | 1 885 148.00 | | 1 825 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 213.00 | -175 416.00 | | 155 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 296.00 | | 33 888.00 | 607 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439.00 | 639 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 614 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 304.00 | | 33 888.00 | 582 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 607.00 | 55 967.00 | 1 439.00 | 297 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 591.00 | 55 967.00 | 1 439.00 | 287 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VC Groupe et associés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 016.00 | 10 056.00 | 10 960.00 | 21 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 025.00 | 204 049.00 | 14 976.00 | 219 025.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 400.00 | 255 440.00 | 10 960.00 | 266 400.00 |