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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 904.00 | |
AH Fonds commercial | | | 35 978.00 | |
AP Constructions | | | 1 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 798.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 126 864.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 109.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 427 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 508.00 | |
CF Disponibilités | | | 630 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 221 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 412 324.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 700 093.00 | 726 229.00 | | 700 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 743.00 | 174 194.00 | | 108 743.00 |
DL TOTAL (I) | 825 817.00 | 917 404.00 | | 825 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 478.00 | 112 357.00 | | 205 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 164 217.00 | | 184 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 535.00 | 224 157.00 | | 194 535.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 142.00 | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 261.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 507.00 | 502 134.00 | | 586 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 324.00 | 1 419 538.00 | | 1 412 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 507.00 | 502 134.00 | | 586 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 727.00 | | 4 471.00 | 273 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | 143 271.00 | 18 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 279.00 | 2 912.00 | 257 007.00 | 18 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 63 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 350.00 | | 1 668.00 | 48 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 826.00 | | 2 803.00 | 63 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 550.00 | | | 161 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 368.00 | 10 442.00 | 2 912.00 | 58 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | 2 910.00 | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 141.00 | 7 532.00 | 2 912.00 | 50 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 540.00 | 1 106.00 | | 13 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 540.00 | 1 106.00 | | 13 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 540.00 | 1 106.00 | | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 534 946.00 | 518 698.00 | 16 248.00 | 534 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VI Groupe et associés | 205 478.00 | 205 478.00 | | 205 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 691.00 | 566 829.00 | 158 862.00 | 725 691.00 |
VW T.V.A. | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 507.00 | 586 507.00 | | 586 507.00 |