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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 233 100.00 | 918 128.00 | 314 972.00 | 1 233 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 13 013.00 | 1 492.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 872.00 | 938 172.00 | 365 700.00 | 1 303 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 205.00 | 938 172.00 | 509 033.00 | 1 447 205.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | 28 709.00 | | 3 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 176.00 | 40 477.00 | | 69 176.00 |
DL TOTAL (I) | 81 073.00 | 77 574.00 | | 81 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 51 004.00 | | 15 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 430.00 | | |
EA Autres dettes | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 959.00 | 396 038.00 | | 427 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 033.00 | 473 613.00 | | 509 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 917.00 | | 472 917.00 | 472 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 917.00 | | 472 917.00 | 472 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 831.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 636.00 | 29 586.00 | | 5 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 636.00 | 35 910.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | 35 910.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 523.00 | 532 164.00 | | 496 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 014.00 | 503 454.00 | | 493 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509.00 | 28 709.00 | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 029.00 | | 164 312.00 | 1 224 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 468.00 | | 1 303 873.00 | 84 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 468.00 | | 1 267 329.00 | 84 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 486.00 | | 164 312.00 | 1 187 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 341.00 | 24 831.00 | | 913 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 788.00 | 24 831.00 | | 910 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 538.00 | 23 661.00 | 99 471.00 | 208 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VP Divers | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 676.00 | 55 011.00 | 665.00 | 55 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 960.00 | 243 083.00 | 99 471.00 | 427 960.00 |