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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 762.00 | 38.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 515.00 | 50 181.00 | 879 334.00 | 929 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 354.00 | | 984 354.00 | 984 354.00 |
BZ Autres créances | 419 959.00 | | 419 959.00 | 419 959.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 322.00 | | 1 411 322.00 | 1 411 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 837.00 | 50 181.00 | 2 290 656.00 | 2 340 837.00 |
CU Autres participations | 766 916.00 | | 766 916.00 | 766 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
DG Autres réserves | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 235.00 | | | 1 182 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 471.00 | | | 1 534 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
EA Autres dettes | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 185.00 | | | 756 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 656.00 | | | 2 290 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 674.00 | | | 276 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 431.00 | 6 594.00 | 97 025.00 | 90 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 431.00 | 6 594.00 | 97 025.00 | 90 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 515.00 | | | 929 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 296.00 | | | 879 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 914.00 | 267.00 | | 49 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 267.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |