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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 13 220.00 | 2 600.00 | 15 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 400.00 | 49 415.00 | 1 985.00 | 51 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 111.00 | 61 241.00 | 54 869.00 | 116 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 833.00 | 124 976.00 | 72 857.00 | 197 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
BT Marchandises | 236 730.00 | | 236 730.00 | 236 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
BZ Autres créances | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CF Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 967.00 | | 555 967.00 | 555 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 800.00 | 124 976.00 | 628 824.00 | 753 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 299 041.00 | | | 299 041.00 |
DH Report à nouveau | -670 149.00 | | | -670 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
DL TOTAL (I) | -275 196.00 | | | -275 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 527.00 | | | 269 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 260.00 | | | 221 260.00 |
EA Autres dettes | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 020.00 | | | 904 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 824.00 | | | 628 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 020.00 | | | 904 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 812.00 | | 38 755.00 | 164 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 197 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 168 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 690.00 | | 36 655.00 | 137 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 302.00 | | 2 100.00 | 10 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 476.00 | 17 646.00 | 3 147.00 | 110 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 1 938.00 | | 11 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 194.00 | 15 708.00 | 3 147.00 | 99 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 527.00 | 269 527.00 | | 269 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 186 766.00 | 186 766.00 | | 186 766.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
VI Groupe et associés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 746.00 | 251 494.00 | 10 252.00 | 261 746.00 |
VW T.V.A. | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 020.00 | 904 020.00 | | 904 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
ST Autres comptes | 159 919.00 | | | 159 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
YT Sous‐traitance | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 001.00 | | | 306 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |