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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 363.00 | 31 696.00 | 24 667.00 | 56 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 33 915.00 | 43 594.00 | 77 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 064.00 | 65 611.00 | 72 453.00 | 138 064.00 |
BT Marchandises | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 241 352.00 | | 241 352.00 | 241 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 778.00 | 65 611.00 | 326 167.00 | 391 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 398.00 | 116 890.00 | | 166 398.00 |
DH Report à nouveau | -7 641.00 | -7 641.00 | | -7 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 949.00 | 49 508.00 | | 34 949.00 |
DL TOTAL (I) | 202 090.00 | 167 141.00 | | 202 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 294.00 | 17 541.00 | | 51 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 851.00 | 67 719.00 | | 42 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | 48 452.00 | | 29 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 077.00 | 133 712.00 | | 124 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 167.00 | 300 853.00 | | 326 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 077.00 | 133 712.00 | | 124 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 979.00 | | 677 979.00 | 677 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 979.00 | | 677 979.00 | 677 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 467.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 486.00 | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 260.00 | 794 041.00 | | 703 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 311.00 | 744 533.00 | | 668 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 949.00 | 49 508.00 | | 34 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 308.00 | 35 087.00 | | 14 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 875.00 | | 8 189.00 | 129 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 683.00 | | 8 189.00 | 125 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 540.00 | 12 071.00 | | 53 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 540.00 | 12 071.00 | | 53 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 077.00 | 124 077.00 | | 124 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 313.00 | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | 7 335.00 | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 40 910.00 | 71 886.00 | | 40 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 683.00 | 22 010.00 | | 43 683.00 |
YT Sous‐traitance | | 714.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 1 603.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | 2 916.00 | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 487.00 | 43 490.00 | | 38 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 001.00 | 36 636.00 | | 37 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 747.00 | 101 945.00 | | 95 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |