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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AP Constructions | 381 856.00 | 337 401.00 | 44 454.00 | 381 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 990.00 | 127 219.00 | 24 770.00 | 151 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 694.00 | 134 095.00 | 47 598.00 | 181 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 847.00 | 598 717.00 | 337 129.00 | 935 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 292.00 | 17 865.00 | 331 427.00 | 349 292.00 |
BN En cours de production de biens | 84 173.00 | 5 670.00 | 78 502.00 | 84 173.00 |
BT Marchandises | 404 963.00 | 4 880.00 | 400 083.00 | 404 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 687.00 | | 450 687.00 | 450 687.00 |
BZ Autres créances | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 405.00 | | 350 405.00 | 350 405.00 |
CF Disponibilités | 150 812.00 | | 150 812.00 | 150 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 197.00 | 28 416.00 | 1 824 781.00 | 1 853 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 044.00 | 627 133.00 | 2 161 911.00 | 2 789 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253.00 | | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 934 504.00 | | | 934 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 537.00 | | | -352 537.00 |
DL TOTAL (I) | 723 020.00 | | | 723 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 915.00 | | | 998 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 390.00 | | | 348 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 890.00 | | | 1 438 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 911.00 | | | 2 161 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 287.00 | | | 1 430 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 405.00 | | 1 295 405.00 | 1 295 405.00 |
FD Production vendue biens | 780 991.00 | 378.00 | 781 369.00 | 780 991.00 |
FG Production vendue services | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 216.00 | 378.00 | 2 080 594.00 | 2 080 216.00 |
FM Production stockée | | | 51 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 463.00 | | | 2 147 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 001.00 | | | 2 500 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 537.00 | | | -352 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 534.00 | | 32 313.00 | 903 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 828.00 | | 31 713.00 | 683 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | 600.00 | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 890.00 | 44 827.00 | | 553 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 890.00 | 44 827.00 | | 553 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 066.00 | 26 349.00 | | 2 066.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 26 349.00 | 1 625.00 | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | 26 349.00 | 1 625.00 | 3 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 349.00 | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 915.00 | 998 915.00 | | 998 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 390.00 | 348 390.00 | | 348 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 450 687.00 | 450 687.00 | | 450 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VC Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 377.00 | 513 550.00 | 1 826.00 | 515 377.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 287.00 | 1 430 287.00 | | 1 430 287.00 |