| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 844.00 | 128 363.00 | 80 481.00 | 208 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 587.00 | | 105 587.00 | 105 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 701.00 | 130 633.00 | 186 068.00 | 316 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 463.00 | | 4 552 463.00 | 4 552 463.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 077.00 | | 4 813 077.00 | 4 813 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 663.00 | 130 633.00 | 5 005 030.00 | 5 135 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 278.00 | 818.00 | | 1 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 986.00 | 1 233 460.00 | | 1 129 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 064.00 | 1 287 079.00 | | 1 184 064.00 |
DP Provisions pour risques | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 456.00 | 452 456.00 | | 533 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 340.00 | 452 456.00 | | 539 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 423.00 | 1 140 549.00 | | 789 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 692.00 | 1 000 855.00 | | 1 531 692.00 |
EA Autres dettes | 105 695.00 | 178 654.00 | | 105 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 813.00 | 63 469.00 | | 854 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 624.00 | 2 383 528.00 | | 3 281 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 030.00 | 4 123 064.00 | | 5 005 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 813.00 | 63 469.00 | | 854 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 547 830.00 | 7 166 008.00 | 11 713 839.00 | 4 547 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 830.00 | 7 166 008.00 | 11 713 839.00 | 4 547 830.00 |
FM Production stockée | | | -499 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 622 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 352 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 716 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 32 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 57.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 57.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 145.00 | 1.00 | | 59 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 216.00 | 55.00 | | -57 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 041.00 | 284 029.00 | | 255 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 614.00 | 510 401.00 | | 436 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 636 055.00 | 12 650 347.00 | | 12 636 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 069.00 | 11 416 887.00 | | 11 506 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 986.00 | 1 233 460.00 | | 1 129 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 5 688.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 582.00 | | 470 655.00 | 1 947 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 459.00 | 105 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101 535.00 | 316 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 158.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908 917.00 | 211 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 158.00 | | | 168 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 376.00 | | 470 655.00 | 1 649 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 033.00 | 69 108.00 | 1 602 509.00 | 1 664 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 158.00 | | 168 158.00 | 168 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 875.00 | 69 108.00 | 1 434 350.00 | 1 495 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 456.00 | 86 884.00 | | 452 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 456.00 | 86 884.00 | | 452 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 423.00 | 789 423.00 | | 789 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 089.00 | 751 089.00 | | 751 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 397.00 | 333 397.00 | | 333 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 813.00 | 854 813.00 | | 854 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 552 463.00 | 4 552 463.00 | | 4 552 463.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673 733.00 | 4 673 733.00 | | 4 673 733.00 |
VW T.V.A. | 313 452.00 | 313 452.00 | | 313 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 624.00 | 3 281 624.00 | | 3 281 624.00 |