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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 24 064.00 | 343.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 155.00 | 341 165.00 | 42 990.00 | 384 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 321.00 | 447 864.00 | 44 457.00 | 492 321.00 |
BT Marchandises | 182 084.00 | 10 905.00 | 171 179.00 | 182 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 263 807.00 | | 263 807.00 | 263 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 624.00 | 10 905.00 | 492 719.00 | 503 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 945.00 | 458 769.00 | 537 176.00 | 995 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 625.00 | 192 734.00 | | 171 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 081.00 | -21 109.00 | | 60 081.00 |
DL TOTAL (I) | 280 338.00 | 220 257.00 | | 280 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 529.00 | 80 049.00 | | 48 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 167.00 | 107 395.00 | | 116 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 338.00 | 84 876.00 | | 90 338.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 2 324.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 838.00 | 275 275.00 | | 256 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 176.00 | 495 532.00 | | 537 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 838.00 | 275 275.00 | | 256 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 125.00 | | 1 312 125.00 | 1 312 125.00 |
FD Production vendue biens | | | 99 117.00 | |
FG Production vendue services | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 359.00 | | 1 430 359.00 | 1 430 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 43 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 046.00 | 1 337 427.00 | | 1 446 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 965.00 | 1 358 536.00 | | 1 385 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 081.00 | -21 109.00 | | 60 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 321.00 | | | 492 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 198.00 | | | 491 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 096.00 | 14 768.00 | | 433 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 096.00 | 14 768.00 | | 433 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 628.00 | 10 905.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | 10 905.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 628.00 | 10 905.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 905.00 | 4 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VP Divers | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VW T.V.A. | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 309.00 | 208 309.00 | | 208 309.00 |