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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 112.00 | 51 163.00 | 16 949.00 | 68 112.00 |
AH Fonds commercial | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
AN Terrains | 213 617.00 | | 213 617.00 | 213 617.00 |
AP Constructions | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 272.00 | 635 979.00 | 153 293.00 | 789 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384 949.00 | 5 179 004.00 | 1 205 945.00 | 6 384 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 948 990.00 | | 13 948 990.00 | 13 948 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 721 029.00 | 5 948 112.00 | 24 772 917.00 | 30 721 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BT Marchandises | 748 117.00 | | 748 117.00 | 748 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 744.00 | 535.00 | 215 206.00 | 215 744.00 |
BZ Autres créances | 11 640 328.00 | | 11 640 328.00 | 11 640 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 246.00 | | 493 246.00 | 493 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 153 589.00 | 538.00 | 13 153 051.00 | 13 153 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 874 618.00 | 5 948 649.00 | 37 925 969.00 | 43 874 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 133 570.00 | | 9 133 570.00 | 9 133 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 000.00 | 3 577 000.00 | | 3 577 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 700.00 | 357 700.00 | | 357 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 518 081.00 | 14 885 606.00 | | 17 518 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 205.00 | 2 632 475.00 | | 2 153 205.00 |
DL TOTAL (I) | 23 748 986.00 | 21 595 781.00 | | 23 748 986.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 324.00 | 529 993.00 | | 533 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861 851.00 | 8 295 350.00 | | 8 861 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 971.00 | 2 775 032.00 | | 3 406 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 379.00 | 1 364 559.00 | | 897 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 575.00 | 51 436.00 | | 19 575.00 |
EA Autres dettes | 451 382.00 | 451 302.00 | | 451 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 170 482.00 | 13 467 672.00 | | 14 170 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 925 969.00 | 35 069 953.00 | | 37 925 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 070 607.00 | 4 688 561.00 | | 12 070 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 294.00 | 477 050.00 | | 495 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 921 547.00 | | 36 921 547.00 | 36 921 547.00 |
FG Production vendue services | 212 613.00 | | 212 613.00 | 212 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 134 160.00 | | 37 134 160.00 | 37 134 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 195 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 066 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 506 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 744.00 | 3 989.00 | | 93 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 745.00 | 3 989.00 | | 93 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 097.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 9 097.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 245.00 | -5 108.00 | | 91 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 241.00 | 324 616.00 | | 204 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 204.00 | 1 006 394.00 | | 606 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 569 212.00 | 40 423 634.00 | | 37 569 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 416 006.00 | 37 791 159.00 | | 35 416 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 205.00 | 2 632 475.00 | | 2 153 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 226.00 | 107 576.00 | | 169 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 191 997.00 | | 14 353 600.00 | 28 191 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 806 171.00 | 23 136 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824 567.00 | 30 721 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 396.00 | 7 469 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086 136.00 | | 402 065.00 | 7 086 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991 224.00 | | 13 951 535.00 | 20 991 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710 914.00 | 237 198.00 | | 5 710 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 297.00 | 4 865.00 | | 46 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 617.00 | 232 332.00 | | 5 664 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 233 400.00 | 7 233 400.00 | | 7 233 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 971.00 | 3 406 971.00 | | 3 406 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 379.00 | 897 379.00 | | 897 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 834.00 | 2 905.00 | 2 076 929.00 | 2 079 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 948 990.00 | | 13 948 990.00 | 13 948 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 025.00 | | 54 028.00 | 54 025.00 |
UX Autres créances clients | 215 744.00 | 215 744.00 | | 215 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 294.00 | 495 294.00 | | 495 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 030.00 | 15 083.00 | 22 947.00 | 38 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640 328.00 | 549 003.00 | 11 091 325.00 | 11 640 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 873 892.00 | 779 549.00 | 25 094 343.00 | 25 873 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 170 482.00 | 12 070 607.00 | 2 099 875.00 | 14 170 482.00 |