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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 971.00 | 37 709.00 | 5 261.00 | 42 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 188.00 | 58 961.00 | 15 226.00 | 74 188.00 |
BT Marchandises | 346 914.00 | | 346 914.00 | 346 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 524.00 | 32 646.00 | 843 877.00 | 876 524.00 |
BZ Autres créances | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CF Disponibilités | 399 951.00 | | 399 951.00 | 399 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 248.00 | 32 646.00 | 1 650 602.00 | 1 683 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 436.00 | 91 608.00 | 1 665 828.00 | 1 757 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 229 866.00 | 122 153.00 | | 229 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | 107 713.00 | | 50 561.00 |
DL TOTAL (I) | 324 839.00 | 274 278.00 | | 324 839.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 935.00 | 200 832.00 | | 172 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 475.00 | 1 031 409.00 | | 913 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 457.00 | 94 826.00 | | 106 457.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 4 232.00 | | 7 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 055.00 | 19 250.00 | | 116 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 989.00 | 1 350 549.00 | | 1 315 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 828.00 | 1 649 827.00 | | 1 665 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 134.00 | 1 350 549.00 | | 1 210 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 621.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 375 718.00 | 100 916.00 | 2 476 634.00 | 2 375 718.00 |
FG Production vendue services | 267 729.00 | 5 427.00 | 273 156.00 | 267 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 447.00 | 106 343.00 | 2 749 789.00 | 2 643 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 456.00 | |
GE Autres charges | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 17 158.00 | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 35.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | 17 193.00 | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 1 114.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 1 149.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 16 044.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 531.00 | 2 737 029.00 | | 2 760 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 969.00 | 2 629 317.00 | | 2 709 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 561.00 | 107 713.00 | | 50 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 764.00 | | 3 424.00 | 70 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 547.00 | | 3 424.00 | 39 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 457.00 | 1 505.00 | | 57 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | 1 505.00 | | 36 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | 28 456.00 | | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | 28 456.00 | | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 191.00 | 28 456.00 | | 29 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 475.00 | 913 475.00 | | 913 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 836 235.00 | 836 235.00 | | 836 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VB T. V. A. | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 378.00 | 66 524.00 | 105 855.00 | 172 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 963.00 | 936 383.00 | 1 580.00 | 937 963.00 |
VW T.V.A. | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 989.00 | 1 210 134.00 | 105 855.00 | 1 315 989.00 |