| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 944.00 | 13 078.00 | 12 866.00 | 25 944.00 |
AH Fonds commercial | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
AN Terrains | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 322.00 | 904 106.00 | 366 216.00 | 1 270 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 888.00 | 910 585.00 | 497 303.00 | 1 407 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 834.00 | 1 827 769.00 | 1 839 065.00 | 3 666 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 408 776.00 | | 1 408 776.00 | 1 408 776.00 |
BT Marchandises | 497 910.00 | | 497 910.00 | 497 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 851.00 | 61 031.00 | 3 749 820.00 | 3 810 851.00 |
BZ Autres créances | 1 087 092.00 | 4 411.00 | 1 082 680.00 | 1 087 092.00 |
CF Disponibilités | 4 148 301.00 | | 4 148 301.00 | 4 148 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 035 515.00 | 65 442.00 | 10 970 072.00 | 11 035 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 702 349.00 | 1 893 212.00 | 12 809 137.00 | 14 702 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CU Autres participations | 694 703.00 | | 694 703.00 | 694 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 330.00 | 365 330.00 | | 365 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 965.00 | 243 965.00 | | 243 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 533.00 | 32 879.00 | | 36 533.00 |
DG Autres réserves | 2 150 869.00 | 2 076 569.00 | | 2 150 869.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 000.00 | 199 454.00 | | 205 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 787.00 | 2 918 286.00 | | 3 001 787.00 |
DP Provisions pour risques | 387 004.00 | 329 976.00 | | 387 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 004.00 | 329 976.00 | | 387 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 609.00 | 2 480 604.00 | | 2 548 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 715.00 | 160 376.00 | | 401 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 389.00 | 3 561 776.00 | | 3 029 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 835.00 | 1 253 178.00 | | 1 403 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 211.00 | 50 491.00 | | 102 211.00 |
EA Autres dettes | 136 264.00 | 679 630.00 | | 136 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798 324.00 | 1 126 849.00 | | 1 798 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 420 346.00 | 9 341 993.00 | | 9 420 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 809 137.00 | 12 590 255.00 | | 12 809 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 200 883.00 | 9 099 014.00 | | 7 200 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | 2 856.00 | | 2 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 715.00 | | | 401 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
FG Production vendue services | 20 184 007.00 | | 20 184 007.00 | 20 184 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 244 742.00 | | 20 244 742.00 | 20 244 742.00 |
FM Production stockée | | | 867 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 363 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 974 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 161 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 750.00 | 88 643.00 | | 61 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 410.00 | 88 643.00 | | 87 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 163 746.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | | | 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 163 746.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 497.00 | -75 103.00 | | 82 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | 23 343.00 | | 44 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 458 859.00 | 17 523 352.00 | | 21 458 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 253 859.00 | 17 323 897.00 | | 21 253 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 000.00 | 199 454.00 | | 205 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 838.00 | -4 004.00 | 337 564.00 | 3 383 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 564.00 | 3 666 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 564.00 | 2 797 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 180.00 | | 337 564.00 | 2 510 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 418.00 | -4 004.00 | | 751 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 331.00 | 220 116.00 | 49 677.00 | 1 657 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 238.00 | 1 841.00 | | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 093.00 | 218 275.00 | 49 677.00 | 1 646 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 976.00 | 118 282.00 | 61 253.00 | 329 976.00 |
6T Sur comptes clients | 67 806.00 | | 6 775.00 | 67 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 806.00 | 4 411.00 | 6 775.00 | 67 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 782.00 | 122 693.00 | 68 028.00 | 397 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 693.00 | 68 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 389.00 | 3 029 389.00 | | 3 029 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 835.00 | 436 835.00 | | 436 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 798 324.00 | 1 798 324.00 | | 1 798 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 277.00 | 3 741 277.00 | | 3 741 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VB T. V. A. | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
VC Groupe et associés | 625 230.00 | 625 230.00 | | 625 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 838.00 | 325 375.00 | 2 219 464.00 | 2 544 838.00 |
VI Groupe et associés | 401 715.00 | 401 715.00 | | 401 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 911.00 | | | 82 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 566.00 | 128 566.00 | | 128 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 963.00 | 4 977 528.00 | 435.00 | 4 977 963.00 |
VW T.V.A. | 888 082.00 | 888 082.00 | | 888 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 420 346.00 | 7 200 883.00 | 2 219 464.00 | 9 420 346.00 |