| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 219 600.00 | 4 362.00 | 215 238.00 | 219 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 600.00 | 4 362.00 | 215 238.00 | 219 600.00 |
BT Marchandises | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 804.00 | 4 362.00 | 361 442.00 | 365 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 712.00 | 259 712.00 | | 259 712.00 |
DH Report à nouveau | -88 519.00 | 15 477.00 | | -88 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 850.00 | -122 514.00 | | -18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 174 342.00 | 174 675.00 | | 174 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 099.00 | 312 199.00 | | 187 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | 2 353.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 002.00 | 49 023.00 | | 11 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 256.00 | | |
EA Autres dettes | | 45 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 099.00 | 358 676.00 | | 187 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 442.00 | 533 351.00 | | 361 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 780.00 | 111 636.00 | | 49 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 1 998.00 | | 2 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 652.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203.00 | 201 722.00 | | 5 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 053.00 | 324 236.00 | | 24 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 850.00 | -122 514.00 | | -18 850.00 |