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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 217.00 | 283.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429.00 | 7 394.00 | 2 035.00 | 9 429.00 |
BN En cours de production de biens | 760 858.00 | | 760 858.00 | 760 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | 2 939.00 | 4 114.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 078.00 | 2 939.00 | 771 140.00 | 774 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 507.00 | 10 332.00 | 773 175.00 | 783 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 32 376.00 | 37 697.00 | | 32 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 555.00 | -5 321.00 | | 67 555.00 |
DL TOTAL (I) | 109 078.00 | 41 523.00 | | 109 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 448.00 | 645 746.00 | | 638 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 120 534.00 | | 22 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 3 919.00 | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 097.00 | 778 206.00 | | 664 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 175.00 | 819 728.00 | | 773 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 097.00 | 778 206.00 | | 664 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 601.00 | 4 213.00 | | 2 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 20 029.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 63 029.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 960.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 37 493.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 990.00 | 25 536.00 | | 79 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 252.00 | -10 781.00 | | 83 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 697.00 | -5 460.00 | | 15 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 555.00 | -5 321.00 | | 67 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 9 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 4 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101.00 | 343.00 | 1 051.00 | 8 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 343.00 | 1 051.00 | 5 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 89.00 | 650.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 89.00 | 650.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 89.00 | 650.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 638 448.00 | 638 448.00 | | 638 448.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 097.00 | 664 097.00 | | 664 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 399.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 267.00 | 5 970.00 | | 3 267.00 |
ST Autres comptes | 1 126.00 | 7 089.00 | | 1 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 179.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | 578.00 | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | 10 000.00 | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098.00 | 5 259.00 | | 1 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 593.00 | 15 258.00 | | 4 593.00 |