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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 417.00 | 80 100.00 | 12 317.00 | 92 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 860.00 | 79 015.00 | 45 845.00 | 124 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 451.00 | 159 114.00 | 1 190 337.00 | 1 349 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
BZ Autres créances | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
CF Disponibilités | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 431.00 | | 241 431.00 | 241 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 882.00 | 159 114.00 | 1 431 768.00 | 1 590 882.00 |
CU Autres participations | 1 132 175.00 | | 1 132 175.00 | 1 132 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 372.00 | 7 094.00 | | 24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 983.00 | 267 277.00 | | 224 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 879.00 | 1 122 896.00 | | 1 097 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 079.00 | 10 860.00 | | 12 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 079.00 | 10 860.00 | | 12 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 125.00 | 106 626.00 | | 128 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 829.00 | 103 660.00 | | 69 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 13 638.00 | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | 79 807.00 | | 64 201.00 |
EA Autres dettes | 49 804.00 | 1 453.00 | | 49 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 810.00 | 305 183.00 | | 321 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 768.00 | 1 438 939.00 | | 1 431 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 438.00 | 222 765.00 | | 232 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 201.00 | | 347 201.00 | 347 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 201.00 | | 347 201.00 | 347 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | 2 721.00 | | 4 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 91.00 | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 91.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | 8 901.00 | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 8 901.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 937.00 | -8 810.00 | | -3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 405.00 | 653 812.00 | | 636 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 421.00 | 386 535.00 | | 411 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 983.00 | 267 277.00 | | 224 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 681.00 | | 49 987.00 | 1 310 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 216.00 | 1 349 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 92 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 317.00 | 124 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 427.00 | | 7 889.00 | 85 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 078.00 | | 42 099.00 | 93 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 175.00 | | | 1 132 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 537.00 | 18 794.00 | 11 216.00 | 151 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 767.00 | 6 231.00 | 899.00 | 74 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 770.00 | 12 563.00 | 10 317.00 | 76 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
UX Autres créances clients | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 064.00 | 38 692.00 | 89 372.00 | 128 064.00 |
VI Groupe et associés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 755.00 | 183 755.00 | | 183 755.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 810.00 | 232 438.00 | 89 372.00 | 321 810.00 |