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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 301.00 | 32 703.00 | 20 598.00 | 53 301.00 |
BT Marchandises | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 848.00 | 32 703.00 | 52 144.00 | 84 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DH Report à nouveau | -18 789.00 | | | -18 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 751.00 | | | -6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EA Autres dettes | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 469.00 | | | 202 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 751.00 | | | -6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 687.00 | 16.00 | | 32 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 687.00 | 16.00 | | 32 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227.00 | 2 825.00 | 8 402.00 | 11 227.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 711.00 | | | 59 711.00 |