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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 662 270.00 | | 662 270.00 | 662 270.00 |
AP Constructions | 5 104 303.00 | 2 093 885.00 | 3 010 419.00 | 5 104 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 434.00 | 223 143.00 | 45 291.00 | 268 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 532.00 | 2 318 128.00 | 3 876 405.00 | 6 194 532.00 |
BT Marchandises | 9 225 066.00 | | 9 225 066.00 | 9 225 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 090.00 | 46 603.00 | 1 062 488.00 | 1 109 090.00 |
BZ Autres créances | 340 699.00 | | 340 699.00 | 340 699.00 |
CF Disponibilités | 6 056 632.00 | | 6 056 632.00 | 6 056 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 733 192.00 | 46 603.00 | 16 686 590.00 | 16 733 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 927 724.00 | 2 364 731.00 | 20 562 995.00 | 22 927 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DH Report à nouveau | 15 587 530.00 | 15 434 530.00 | | 15 587 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 148.00 | 152 999.00 | | 86 148.00 |
DL TOTAL (I) | 20 074 845.00 | 19 988 696.00 | | 20 074 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 23.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 130.00 | 125 906.00 | | 347 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 548.00 | 175 611.00 | | 140 548.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 2 485.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 150.00 | 333 939.00 | | 488 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 562 995.00 | 20 322 635.00 | | 20 562 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 150.00 | 333 938.00 | | 488 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 23.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 182 765.00 | 239 586.00 | 9 422 352.00 | 9 182 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 765.00 | 239 586.00 | 9 422 352.00 | 9 182 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 433 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 864 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 737 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 9 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | 2 434.00 | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 26 298.00 | | 1 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 26 380.00 | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 5 599.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 5 599.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 272.00 | 20 781.00 | | -2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 897.00 | 63 928.00 | | 48 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 812.00 | 9 821 507.00 | | 9 646 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 664.00 | 9 668 507.00 | | 9 560 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 148.00 | 153 000.00 | | 86 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 304.00 | | 8 372.00 | 6 192 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 143.00 | 158 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 143.00 | 6 194 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 036 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 736.00 | | 8 372.00 | 6 027 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 054.00 | 345 073.00 | | 1 973 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 054.00 | 345 073.00 | | 1 973 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 130.00 | 347 130.00 | | 347 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 090.00 | 1 109 090.00 | | 1 109 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 699.00 | 340 699.00 | | 340 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 919.00 | 1 451 494.00 | 158 425.00 | 1 609 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 150.00 | 488 150.00 | | 488 150.00 |