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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 842.00 | 32 587.00 | 1 254.00 | 33 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 631 699.00 | 539 127.00 | 92 572.00 | 631 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 994.00 | 101 528.00 | 5 465.00 | 106 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 489.00 | 155 295.00 | 5 193.00 | 160 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 231.00 | 828 539.00 | 1 782 692.00 | 2 611 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 839 539.00 | 271 266.00 | 568 273.00 | 839 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 837.00 | 316 007.00 | 1 351 830.00 | 1 667 837.00 |
BZ Autres créances | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 077.00 | 587 273.00 | 2 138 803.00 | 2 726 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 309.00 | 1 415 812.00 | 3 921 496.00 | 5 337 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 688.00 | | | 309 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 193 183.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 87 658.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 138.00 | | | -98 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 123.00 | -378 980.00 | | 321 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 984.00 | 711 861.00 | | 1 032 984.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 24 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 24 000.00 | | 44 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 070.00 | 1 451 343.00 | | 1 338 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 906.00 | 89 817.00 | | 23 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 314.00 | 1 783 017.00 | | 1 188 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 071.00 | 325 312.00 | | 282 071.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 23 247.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 511.00 | 3 672 738.00 | | 2 844 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 496.00 | 4 408 600.00 | | 3 921 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 605.00 | 3 582 921.00 | | 2 820 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 767 676.00 | 898 005.00 | 5 665 681.00 | 4 767 676.00 |
FD Production vendue biens | 137 316.00 | 18 972.00 | 156 288.00 | 137 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 992.00 | 916 977.00 | 5 821 969.00 | 4 904 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 302.00 | 2 324.00 | | 281 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 302.00 | 2 324.00 | | 281 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 224 120.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 224 120.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 564.00 | -221 796.00 | | 278 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 107.00 | 6 826 580.00 | | 6 280 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 984.00 | 7 205 560.00 | | 5 958 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 123.00 | -378 980.00 | | 321 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 388.00 | | 11 914.00 | 2 599 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 2 611 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 013.00 | | 1 828.00 | 1 576 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 026.00 | | 7 486.00 | 1 019 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 2 599.00 | 4 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 064.00 | 38 474.00 | | 790 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070.00 | 2 517.00 | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 994.00 | 35 957.00 | | 759 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | 30 000.00 | 58 734.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 341 406.00 | 61 396.00 | 86 794.00 | 341 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 62.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 406.00 | 91 396.00 | 145 528.00 | 641 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 406.00 | 111 396.00 | 145 528.00 | 665 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 396.00 | 145 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 314.00 | 1 188 314.00 | | 1 188 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 149.00 | | | 1 358 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 688.00 | | | 309 688.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 070.00 | 1 338 070.00 | | 1 338 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 035.00 | 1 436 470.00 | 316 565.00 | 1 753 035.00 |
VW T.V.A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 605.00 | 2 820 605.00 | | 2 820 605.00 |