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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AH Fonds commercial | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047.00 | 139 610.00 | 3 437.00 | 143 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 110.00 | 122 110.00 | | 122 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 032.00 | 275 016.00 | 19 017.00 | 294 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BN En cours de production de biens | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 039.00 | 17 844.00 | 310 196.00 | 328 039.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 088.00 | 17 844.00 | 449 244.00 | 467 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 120.00 | 292 859.00 | 468 261.00 | 761 120.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 801.00 | 20 718.00 | | 42 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 019.00 | 72 083.00 | | 30 019.00 |
DL TOTAL (I) | 163 820.00 | 133 801.00 | | 163 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 380.00 | 120 293.00 | | 44 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 278.00 | 46 912.00 | | 50 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 631.00 | 9 886.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 961.00 | 75 369.00 | | 68 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 192.00 | 154 174.00 | | 130 192.00 |
EA Autres dettes | | 48 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 441.00 | 454 793.00 | | 304 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 261.00 | 588 594.00 | | 468 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 447.00 | 394 907.00 | | 259 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 275.00 | | 2 757.00 | 291 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 399.00 | | 2 757.00 | 262 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 937.00 | 1 079.00 | | 273 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 641.00 | 1 079.00 | | 260 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 306 954.00 | 306 954.00 | | 306 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 260.00 | 9 897.00 | 34 364.00 | 44 260.00 |
VI Groupe et associés | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 671.00 | 330 947.00 | 3 724.00 | 334 671.00 |
VW T.V.A. | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 811.00 | 259 447.00 | 34 364.00 | 293 811.00 |