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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 4 222.00 | 1 104.00 | 5 326.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 622.00 | 15 913.00 | 6 709.00 | 22 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 166.00 | 30 353.00 | 7 813.00 | 38 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 102 852.00 | | 102 852.00 | 102 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 260.00 | 30 353.00 | 122 907.00 | 153 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
DH Report à nouveau | -939.00 | 2 004.00 | | -939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 958.00 | -2 943.00 | | -9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 80 485.00 | 90 443.00 | | 80 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 7.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 4 727.00 | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | 17 722.00 | | 37 563.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 422.00 | 23 279.00 | | 42 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 907.00 | 113 722.00 | | 122 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 422.00 | 23 279.00 | | 42 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 865.00 | | 120 865.00 | 120 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 388.00 | 1 546.00 | | 10 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 99.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 99.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 526.00 | -99.00 | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 912.00 | 133 014.00 | | 134 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 870.00 | 135 957.00 | | 144 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 958.00 | -2 943.00 | | -9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 542.00 | 5 583.00 | 10 772.00 | 35 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 148.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 468.00 | 3 435.00 | 10 772.00 | 33 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |