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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
AN Terrains | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
AP Constructions | 248 565.00 | 169 533.00 | 79 031.00 | 248 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 513.00 | 5 576.00 | 4 937.00 | 10 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 950.00 | 161 720.00 | 78 230.00 | 239 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 252.00 | 363 738.00 | 170 514.00 | 534 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BT Marchandises | 1 280 607.00 | | 1 280 607.00 | 1 280 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 770.00 | 86 587.00 | 3 262 182.00 | 3 348 770.00 |
BZ Autres créances | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
CF Disponibilités | 769 545.00 | | 769 545.00 | 769 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 051.00 | 86 587.00 | 5 608 463.00 | 5 695 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 303.00 | 450 326.00 | 5 778 977.00 | 6 229 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | 515 800.00 | | 515 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
DG Autres réserves | 1 003 211.00 | 983 505.00 | | 1 003 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 099.00 | 19 706.00 | | 36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 691.00 | 1 570 591.00 | | 1 606 691.00 |
DP Provisions pour risques | 377 476.00 | 192 149.00 | | 377 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 476.00 | 192 149.00 | | 377 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 427.00 | 55 463.00 | | 1 335 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 619.00 | 74 159.00 | | 42 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 460.00 | 3 544 576.00 | | 2 025 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 941.00 | 276 780.00 | | 333 941.00 |
EA Autres dettes | 51 780.00 | 43 177.00 | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 809.00 | 3 999 738.00 | | 3 794 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 977.00 | 5 762 479.00 | | 5 778 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 949.00 | 3 890 151.00 | | 3 736 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910.00 | 11 241 303.00 | 11 245 213.00 | 3 910.00 |
FG Production vendue services | 5 590.00 | 1 311 644.00 | 1 317 235.00 | 5 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 501.00 | 12 552 947.00 | 12 562 449.00 | 9 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 821 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 488 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 240 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 532 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 5.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 327.00 | 103 260.00 | | 185 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 580.00 | 103 265.00 | | 199 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 580.00 | -91 687.00 | | -199 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 852.00 | 47 823.00 | | 52 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 355.00 | 9 479 924.00 | | 12 821 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 256.00 | 9 460 218.00 | | 12 785 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 099.00 | 19 706.00 | | 36 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 149.00 | 185 327.00 | | 192 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 149.00 | 185 327.00 | | 192 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 460.00 | 2 025 460.00 | | 2 025 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 227.00 | 251 227.00 | | 251 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 183.00 | 3 262 183.00 | | 3 262 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
VB T. V. A. | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 427.00 | 1 320 187.00 | 15 240.00 | 1 335 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 321.00 | 3 409 633.00 | 88 688.00 | 3 498 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 190.00 | 3 736 949.00 | 15 240.00 | 3 752 190.00 |