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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 481.00 | 44 177.00 | 1 304.00 | 45 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 664.00 | 160 895.00 | 4 769.00 | 165 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 965.00 | 205 672.00 | 7 293.00 | 212 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BP En cours de production de services | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
CF Disponibilités | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 947.00 | | 347 947.00 | 347 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 912.00 | 205 672.00 | 355 240.00 | 560 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 936.00 | | | 233 936.00 |
DH Report à nouveau | -32 068.00 | | | -32 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DL TOTAL (I) | 226 692.00 | | | 226 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 240.00 | | | 355 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 771.00 | | 534 771.00 | 534 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 771.00 | | 534 771.00 | 534 771.00 |
FM Production stockée | | | 17 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 468.00 | | | 553 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 791.00 | | | 537 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 270.00 | | | 213 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 212 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 211 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 450.00 | | | 211 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 896.00 | 3 081.00 | 305.00 | 202 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 296.00 | 3 081.00 | 305.00 | 202 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 027.00 | 7 442.00 | 32 585.00 | 40 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 641.00 | 76 879.00 | 762.00 | 77 641.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 548.00 | 95 963.00 | 32 585.00 | 128 548.00 |