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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 915.00 | | 1 837 915.00 | 1 837 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 384.00 | 762 575.00 | 4 809.00 | 767 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 443.00 | | 193 443.00 | 193 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 587.00 | 803 953.00 | 2 136 634.00 | 2 940 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 099.00 | 803 953.00 | 2 213 146.00 | 3 017 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 125.00 | | | 248 125.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 844.00 | 187 844.00 | | 187 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 352.00 | 1 603 731.00 | | 1 565 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 858.00 | -38 378.00 | | -124 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 003.00 | 2 056 862.00 | | 1 932 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 159.00 | 13 258.00 | | 100 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 314.00 | 54 063.00 | | 63 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 744.00 | 53 486.00 | | 90 744.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 3 961.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 143.00 | 147 768.00 | | 281 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 146.00 | 2 204 629.00 | | 2 213 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 143.00 | 147 768.00 | | 181 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 258.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 576.00 | 16 258.00 | 461 834.00 | 445 576.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 1 185.00 | 19 185.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 576.00 | 17 443.00 | 481 019.00 | 463 576.00 |
FM Production stockée | | | 5 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 3 624.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 3 624.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 1 213.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 1 213.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 2 411.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 208.00 | 755 635.00 | | 508 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 066.00 | 794 013.00 | | 633 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 858.00 | -38 378.00 | | -124 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 438.00 | | 174 740.00 | 2 946 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 521.00 | | | 1 891 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 450.00 | | 1 441.00 | 799 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 468.00 | | 173 299.00 | 255 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 115.00 | 2 838.00 | | 801 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 244.00 | 2 838.00 | | 793 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
UX Autres créances clients | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 159.00 | 159.00 | 89 526.00 | 100 159.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 407.00 | 270 407.00 | | 270 407.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 143.00 | 181 143.00 | 89 526.00 | 281 143.00 |