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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 17 008.00 | 1 092.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 831.00 | 17 402.00 | 10 429.00 | 27 831.00 |
BN En cours de production de biens | 915 917.00 | | 915 917.00 | 915 917.00 |
BT Marchandises | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 023.00 | | 52 023.00 | 52 023.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CF Disponibilités | 155 039.00 | | 155 039.00 | 155 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 058.00 | | 1 148 058.00 | 1 148 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 889.00 | 17 402.00 | 1 158 487.00 | 1 175 889.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 227.00 | 36 775.00 | | 64 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | 27 452.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 230 196.00 | 229 227.00 | | 230 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 815.00 | 30 202.00 | | 883 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 8 578.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | 25 866.00 | | 14 466.00 |
EA Autres dettes | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 291.00 | 82 344.00 | | 928 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 487.00 | 311 571.00 | | 1 158 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 291.00 | 82 344.00 | | 54 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 177.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 177.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -177.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 216.00 | 138 210.00 | | 58 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 247.00 | 110 758.00 | | 57 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969.00 | 27 452.00 | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 479.00 | 923.00 | | 16 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 98.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | 825.00 | | 16 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VI Groupe et associés | 883 815.00 | 9 815.00 | 874 000.00 | 883 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 464.00 | 68 027.00 | 1 437.00 | 69 464.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 291.00 | 54 291.00 | 874 000.00 | 928 291.00 |