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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010 775.00 | 5 671 067.00 | 339 708.00 | 6 010 775.00 |
AH Fonds commercial | 47 741 366.00 | 333 101.00 | 47 408 265.00 | 47 741 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 036 391.00 | | 4 036 391.00 | 4 036 391.00 |
AN Terrains | 152 460.00 | 11 566.00 | 140 894.00 | 152 460.00 |
AP Constructions | 2 219 535.00 | 1 739 338.00 | 480 196.00 | 2 219 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 712 867.00 | 49 660 209.00 | 16 052 658.00 | 65 712 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 871 441.00 | 9 321 399.00 | 5 550 042.00 | 14 871 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 335 685.00 | | 8 335 685.00 | 8 335 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 220.00 | | 532 220.00 | 532 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BF Prêts | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099 462.00 | 530 000.00 | 569 462.00 | 1 099 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 141 741.00 | 77 153 656.00 | 98 988 085.00 | 176 141 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 772 664.00 | 38 783.00 | 14 733 882.00 | 14 772 664.00 |
BT Marchandises | 2 390 218.00 | 29 111.00 | 2 361 107.00 | 2 390 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 189 220.00 | 13 558 521.00 | 241 630 699.00 | 255 189 220.00 |
BZ Autres créances | 76 309 878.00 | 50 875.00 | 76 259 003.00 | 76 309 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 379 064.00 | | 379 064.00 | 379 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035 946.00 | | 12 035 946.00 | 12 035 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 096 247.00 | 13 677 290.00 | 347 418 958.00 | 361 096 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 237 988.00 | 90 830 945.00 | 446 407 043.00 | 537 237 988.00 |
CU Autres participations | 25 132 866.00 | 9 886 974.00 | 15 245 892.00 | 25 132 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 624 000.00 | 5 624 000.00 | | 5 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 342 996.00 | 3 342 996.00 | | 3 342 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 400.00 | 562 400.00 | | 562 400.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 574 448.00 | -3 768 442.00 | | 574 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 116.00 | 13 342 890.00 | | 1 151 116.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 256 583.00 | 19 119 426.00 | | 11 256 583.00 |
DP Provisions pour risques | 2 745 699.00 | 2 632 243.00 | | 2 745 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 537 471.00 | 22 174 957.00 | | 26 537 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 283 170.00 | 24 807 200.00 | | 29 283 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 936.00 | 438 615.00 | | 1 930 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 957 630.00 | 63 957 630.00 | | 63 957 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909 346.00 | 814 785.00 | | 909 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 095 230.00 | 130 081 062.00 | | 168 095 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991 527.00 | 60 824 580.00 | | 78 991 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 050.00 | 220 145.00 | | 416 050.00 |
EA Autres dettes | 70 860 689.00 | 21 365 540.00 | | 70 860 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 705 881.00 | 12 305 603.00 | | 20 705 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 867 289.00 | 290 007 960.00 | | 405 867 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 407 043.00 | 333 934 585.00 | | 446 407 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 928 424.00 | | 189 928 424.00 | 189 928 424.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 435 933 135.00 | 60 504.00 | 435 993 639.00 | 435 933 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 861 559.00 | 60 504.00 | 625 922 063.00 | 625 861 559.00 |
FM Production stockée | | | 5 379 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 437 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 915 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 900 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 407 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 772 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 743 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 421 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 474 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 055 382.00 | |
GE Autres charges | | | -734 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 369 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 188 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 789.00 | 1 800.00 | | 130 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428 667.00 | 7 746 083.00 | | 2 428 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 433.00 | 1 465 402.00 | | 579 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138 888.00 | 9 213 285.00 | | 3 138 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921 243.00 | 1 998 491.00 | | 1 921 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 182.00 | 768 439.00 | | 7 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 799.00 | 188 311.00 | | 628 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557 224.00 | 2 955 241.00 | | 2 557 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 665.00 | 6 258 045.00 | | 581 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 882.00 | 710 214.00 | | 441 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 497.00 | 1 326 335.00 | | 821 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 051 862.00 | 552 671 804.00 | | 655 051 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 900 747.00 | 539 328 914.00 | | 653 900 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 116.00 | 13 342 890.00 | | 1 151 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 595 406.00 | | 21 157 607.00 | 161 595 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416 676.00 | 27 061 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 611 273.00 | 176 141 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 788 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194 597.00 | 91 291 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 759 485.00 | | 2 029 047.00 | 55 759 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 000 925.00 | | 12 485 660.00 | 83 000 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 834 997.00 | | 6 642 901.00 | 22 834 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 142 889.00 | 8 304 768.00 | 44 076.00 | 58 142 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329 589.00 | 341 478.00 | | 5 329 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 813 300.00 | 7 963 290.00 | 44 076.00 | 52 813 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 807 200.00 | 11 684 643.00 | 7 208 672.00 | 24 807 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 101.00 | | | 333 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 111.00 | 38 783.00 | | 29 111.00 |
6T Sur comptes clients | 11 757 916.00 | 8 165 602.00 | 6 364 997.00 | 11 757 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 587 977.00 | 8 204 385.00 | 6 364 997.00 | 22 587 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 409 135.00 | 19 889 028.00 | 13 587 628.00 | 47 409 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 260 229.00 | 13 008 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 628 799.00 | 579 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 957 630.00 | | | 63 957 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 095 230.00 | 168 095 230.00 | | 168 095 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096 811.00 | 15 096 811.00 | | 15 096 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815 888.00 | 12 815 888.00 | | 12 815 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 050.00 | 416 050.00 | | 416 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 931 952.00 | 32 931 952.00 | | 32 931 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 705 881.00 | 20 705 881.00 | | 20 705 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 220.00 | 532 220.00 | | 532 220.00 |
UP Prêts | 200 743.00 | 200 743.00 | | 200 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099 462.00 | 1 099 462.00 | | 1 099 462.00 |
UX Autres créances clients | 242 298 101.00 | 242 298 101.00 | | 242 298 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475 866.00 | 475 866.00 | | 475 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 891 119.00 | 12 891 119.00 | | 12 891 119.00 |
VB T. V. A. | 21 591 703.00 | 21 591 703.00 | | 21 591 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 451.00 | 2 009 451.00 | | 2 009 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 039.00 | 1 930 039.00 | | 1 930 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 37 928 737.00 | 37 928 737.00 | | 37 928 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 565 978.00 | 9 565 978.00 | | 9 565 978.00 |
VP Divers | 189 184.00 | 189 184.00 | | 189 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443 317.00 | 3 443 317.00 | | 3 443 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 360 668.00 | 42 360 668.00 | | 42 360 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035 946.00 | 12 035 946.00 | | 12 035 946.00 |
VW T.V.A. | 47 635 511.00 | 47 635 511.00 | | 47 635 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 957 943.00 | 341 000 314.00 | | 404 957 943.00 |