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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
AN Terrains | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
AP Constructions | 1 371 639.00 | 768 309.00 | 603 329.00 | 1 371 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 927.00 | 278 484.00 | 82 442.00 | 360 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 482.00 | 412 544.00 | 235 938.00 | 648 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 482.00 | 1 514 636.00 | 1 072 846.00 | 2 587 482.00 |
BT Marchandises | 2 345 490.00 | | 2 345 490.00 | 2 345 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 561.00 | 2 455.00 | 855 105.00 | 857 561.00 |
BZ Autres créances | 1 479 160.00 | | 1 479 160.00 | 1 479 160.00 |
CF Disponibilités | 559 940.00 | | 559 940.00 | 559 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 428.00 | 2 455.00 | 5 246 972.00 | 5 249 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 910.00 | 1 517 091.00 | 6 319 818.00 | 7 836 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
CU Autres participations | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 2 063 882.00 | | | 2 063 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 785.00 | | | 384 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 073.00 | | | 143 073.00 |
DK Provisions réglementées | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 509.00 | | | 2 833 509.00 |
DP Provisions pour risques | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 730.00 | | | 803 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 851.00 | | | 1 616 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 881.00 | | | 944 881.00 |
EA Autres dettes | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 548.00 | | | 3 472 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 818.00 | | | 6 319 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 476.00 | | | 3 421 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 791 950.00 | 12 538.00 | 22 804 488.00 | 22 791 950.00 |
FD Production vendue biens | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
FG Production vendue services | 1 260 428.00 | | 1 260 428.00 | 1 260 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 115 881.00 | 12 538.00 | 24 128 419.00 | 24 115 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 792 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 662 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 978 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 17 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 423 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 338.00 | | | 201 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 697.00 | | | 577 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 503.00 | | | 610 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 601.00 | | | 111 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 345.00 | | | 354 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 851.00 | | | 470 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 652.00 | | | 139 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 911.00 | | | 98 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 402 604.00 | | | 25 402 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 017 818.00 | | | 25 017 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 785.00 | | | 384 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 546.00 | | | 2 553 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 578.00 | 195 720.00 | 216 959.00 | 1 480 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 578.00 | 195 720.00 | 216 959.00 | 1 480 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 923.00 | 4 904.00 | | 98 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 684.00 | 4 904.00 | | 112 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 852.00 | 1 616 852.00 | | 1 616 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 914.00 | 235 914.00 | | 235 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 315.00 | 241 315.00 | | 241 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 854 614.00 | 854 614.00 | | 854 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VC Groupe et associés | 597 038.00 | 597 038.00 | | 597 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 542.00 | 801 542.00 | 801 542.00 | 801 542.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 023.00 | 1 548 076.00 | 2 947.00 | 1 551 023.00 |
VW T.V.A. | 410 680.00 | 410 680.00 | | 410 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 476.00 | 3 421 476.00 | 801 542.00 | 3 421 476.00 |