| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 382.00 | 351 014.00 | 80 368.00 | 431 382.00 |
AN Terrains | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 225.00 | 2 318 186.00 | 391 039.00 | 2 709 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 195.00 | 1 859 653.00 | 886 542.00 | 2 746 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 850.00 | | 442 850.00 | 442 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 654 566.00 | 4 826 571.00 | 1 827 994.00 | 6 654 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 007.00 | 16 852.00 | 3 030 155.00 | 3 047 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 175 408.00 | 49 804.00 | 2 125 604.00 | 2 175 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 522.00 | 71 556.00 | 2 140 966.00 | 2 212 522.00 |
BZ Autres créances | 865 684.00 | | 865 684.00 | 865 684.00 |
CF Disponibilités | 338 606.00 | | 338 606.00 | 338 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 339.00 | | 413 339.00 | 413 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 117 294.00 | 138 212.00 | 8 979 083.00 | 9 117 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 773 666.00 | 4 964 783.00 | 10 808 883.00 | 15 773 666.00 |
CU Autres participations | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 213.00 | 711 212.00 | | 711 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 588 599.00 | 588 599.00 | | 588 599.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 334.00 | 1 121 453.00 | | 1 491 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 601.00 | 369 880.00 | | 51 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 747.00 | 3 517 145.00 | | 3 793 747.00 |
DP Provisions pour risques | 150 172.00 | 53 365.00 | | 150 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 172.00 | 53 365.00 | | 150 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 575.00 | 2 000 000.00 | | 2 445 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 914.00 | 2 385 453.00 | | 619 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 178.00 | 980 995.00 | | 419 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 083.00 | 1 521 410.00 | | 2 484 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 526.00 | 870 513.00 | | 839 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
EA Autres dettes | 50 584.00 | 58 981.00 | | 50 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 536.00 | 7 817 353.00 | | 6 864 536.00 |
ED (V) | 428.00 | 3 793.00 | | 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 883.00 | 11 391 659.00 | | 10 808 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 683 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 380 899.00 | 9 829 797.00 | 16 210 696.00 | 6 380 899.00 |
FG Production vendue services | 13 383.00 | 89 263.00 | 102 646.00 | 13 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 282.00 | 9 919 060.00 | 16 313 342.00 | 6 394 282.00 |
FM Production stockée | | | -503 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 370 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 212.00 | |
GE Autres charges | | | 21 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 406 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866 328.00 | 41 429.00 | | 1 866 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874 928.00 | 41 429.00 | | 1 874 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 803.00 | 163 140.00 | | 208 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 301 866.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 576.00 | 465 006.00 | | 348 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 352.00 | -423 577.00 | | 1 526 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 966 344.00 | 18 937 214.00 | | 17 966 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914 743.00 | 18 567 333.00 | | 17 914 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 601.00 | 369 881.00 | | 51 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 689.00 | | 1 020 705.00 | 6 014 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 310 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 828.00 | 6 654 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 798.00 | 5 912 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 730.00 | | 15 651.00 | 415 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323 263.00 | | 970 024.00 | 5 323 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 695.00 | | 35 030.00 | 275 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669 013.00 | 211 583.00 | 337 524.00 | 4 669 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 469.00 | 19 544.00 | | 331 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 543.00 | 192 038.00 | 337 524.00 | 4 337 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 35 000.00 | | 100 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 366.00 | 96 806.00 | | 53 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 366.00 | 96 806.00 | | 53 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 653.00 | 66 656.00 | 105 653.00 | 105 653.00 |
6T Sur comptes clients | | 71 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 153.00 | 173 212.00 | 105 653.00 | 354 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 519.00 | 270 018.00 | 105 653.00 | 407 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 212.00 | 105 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 083.00 | 2 484 083.00 | | 2 484 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 223.00 | 262 223.00 | | 262 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 782.00 | 515 782.00 | | 515 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 966.00 | 2 140 966.00 | | 2 140 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
VB T. V. A. | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 575.00 | 489 072.00 | 1 828 080.00 | 2 445 575.00 |
VI Groupe et associés | 619 914.00 | 19 914.00 | 600 000.00 | 619 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 650.00 | | | 698 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 075.00 | | | 253 075.00 |
VP Divers | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 876.00 | 595 876.00 | | 595 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 339.00 | 413 339.00 | | 413 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 740.00 | 3 582 184.00 | 71 556.00 | 3 653 740.00 |
VW T.V.A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 358.00 | 3 888 856.00 | 2 428 080.00 | 6 445 358.00 |