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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 086.00 | 8 184.00 | 2 902.00 | 11 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 772.00 | 809 997.00 | 215 774.00 | 1 025 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 038.00 | 5 821 210.00 | 818 828.00 | 6 640 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 872.00 | 18 760.00 | 357 112.00 | 375 872.00 |
BZ Autres créances | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
CF Disponibilités | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 232.00 | 18 760.00 | 575 472.00 | 594 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 270.00 | 5 839 970.00 | 1 394 300.00 | 7 234 270.00 |
CU Autres participations | 5 600 153.00 | 5 000 001.00 | 600 152.00 | 5 600 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 800.00 | | | 2 012 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
DG Autres réserves | 3 959 058.00 | | | 3 959 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 071 510.00 | | | -5 071 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 627.00 | | | 1 101 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
EA Autres dettes | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 300.00 | | | 1 394 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 417.00 | | | 277 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 526 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479 619.00 | | | 7 479 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479 619.00 | | | 7 479 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 479 619.00 | | | -7 479 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 229.00 | | | 3 793 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 739.00 | | | 8 864 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 071 510.00 | | | -5 071 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 308 829.00 | | 2 415 974.00 | 14 308 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 065 818.00 | 6 625 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 084 765.00 | 6 640 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 794.00 | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 11 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275 769.00 | | 2 415 974.00 | 14 275 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 492.00 | 1 666.00 | 18 947.00 | 28 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 822.00 | | 11 794.00 | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 671.00 | 1 666.00 | 7 153.00 | 13 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 753.00 | 14 377.00 | 11 753.00 | 11 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 80 496.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 180 513.00 | 1 255 000.00 | 3 606 755.00 | 8 180 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 192 266.00 | 1 269 377.00 | 3 618 508.00 | 8 192 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 772.00 | | 1 025 772.00 | 1 025 772.00 |
UX Autres créances clients | 353 360.00 | 353 360.00 | | 353 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
VB T. V. A. | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 954.00 | 495 671.00 | 1 048 284.00 | 1 543 954.00 |
VW T.V.A. | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 296.00 | 277 417.00 | 879.00 | 278 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YT Sous‐traitance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 710.00 | | | 35 710.00 |