| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 372.00 | 93 499.00 | 24 873.00 | 118 372.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 472.00 | 240 085.00 | 235 387.00 | 475 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 010.00 | 26 558.00 | 312 452.00 | 339 010.00 |
BZ Autres créances | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CF Disponibilités | 781 116.00 | | 781 116.00 | 781 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 754.00 | 26 558.00 | 1 251 195.00 | 1 277 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 226.00 | 266 644.00 | 1 486 582.00 | 1 753 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 318 971.00 | 129 800.00 | 189 171.00 | 318 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
DH Report à nouveau | 410 070.00 | 589 975.00 | | 410 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 991.00 | -167 605.00 | | 175 991.00 |
DK Provisions réglementées | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 652 572.00 | 488 882.00 | | 652 572.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 256.00 | 507 780.00 | | 463 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 216.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | 219 135.00 | | 162 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 155.00 | 146 482.00 | | 182 155.00 |
EA Autres dettes | 13 280.00 | 28 070.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 510.00 | 901 683.00 | | 821 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 582.00 | 1 403 065.00 | | 1 486 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 461.00 | 25 750.00 | 1 337 211.00 | 1 311 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 461.00 | 25 750.00 | 1 337 211.00 | 1 311 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 18 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 8 377.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 8 377.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927.00 | 19 420.00 | | 14 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 927.00 | 20 969.00 | | 14 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 427.00 | -12 592.00 | | -12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | -5 369.00 | | 22 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 243.00 | 1 254 709.00 | | 1 449 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 252.00 | 1 422 314.00 | | 1 273 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 991.00 | -167 605.00 | | 175 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 601.00 | | 10 871.00 | 464 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 247.00 | | 10 125.00 | 108 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 568.00 | | 746.00 | 339 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 096.00 | 8 189.00 | | 102 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 310.00 | 8 189.00 | | 85 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 432.00 | 7 792.00 | 7 665.00 | 26 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 232.00 | 7 792.00 | 7 665.00 | 156 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 873.00 | 7 792.00 | 7 665.00 | 177 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 792.00 | 7 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 283 990.00 | 283 990.00 | | 283 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VB T. V. A. | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VC Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 662.00 | 413 536.00 | 49 126.00 | 462 662.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 650.00 | 494 307.00 | 21 343.00 | 515 650.00 |
VW T.V.A. | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 282.00 | 772 156.00 | 49 126.00 | 821 282.00 |