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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 6 996.00 | 89.00 | 7 086.00 |
AP Constructions | 323 545.00 | 237 960.00 | 85 585.00 | 323 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 426.00 | 356 811.00 | 45 614.00 | 402 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 264.00 | 309 220.00 | 136 044.00 | 445 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 871.00 | 910 988.00 | 283 883.00 | 1 194 871.00 |
BT Marchandises | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 998.00 | 64 460.00 | 766 538.00 | 830 998.00 |
BZ Autres créances | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 443 545.00 | | 1 443 545.00 | 1 443 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 978.00 | 64 460.00 | 2 696 517.00 | 2 760 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 849.00 | 975 448.00 | 2 980 400.00 | 3 955 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 483 206.00 | 1 299 581.00 | | 1 483 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 850.00 | 483 665.00 | | 330 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 817.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 297.00 | 1 866 727.00 | | 1 897 297.00 |
DP Provisions pour risques | 21 827.00 | 25 360.00 | | 21 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 051.00 | 35 112.00 | | 33 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 878.00 | 60 472.00 | | 54 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 222.00 | 83 189.00 | | 59 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 071.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 683.00 | 89 070.00 | | 24 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 850.00 | 415 733.00 | | 495 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 129.00 | 429 773.00 | | 443 129.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 9 849.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 225.00 | 1 128 685.00 | | 1 028 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 400.00 | 3 055 884.00 | | 2 980 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 857 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 871 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | 24 143.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 2 113.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 22 030.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 975.00 | 191 087.00 | | 121 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 050.00 | 6 014 843.00 | | 5 921 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 200.00 | 5 531 178.00 | | 5 590 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 850.00 | 483 665.00 | | 330 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 693.00 | | 69 672.00 | 1 136 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 494.00 | 1 194 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 294.00 | 1 171 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | 417.00 | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 574.00 | | 68 955.00 | 1 113 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 300.00 | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 128.00 | 99 154.00 | 11 294.00 | 823 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 556.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 687.00 | 98 598.00 | 11 294.00 | 816 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 472.00 | 21 407.00 | 27 001.00 | 60 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 472.00 | 21 407.00 | 27 001.00 | 60 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 407.00 | 27 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 850.00 | 495 850.00 | | 495 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 129.00 | 443 129.00 | | 443 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 830 998.00 | 766 518.00 | 64 480.00 | 830 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 222.00 | 40 239.00 | 18 983.00 | 59 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 682.00 | 887 652.00 | 81 030.00 | 968 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 542.00 | 984 559.00 | 18 983.00 | 1 003 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |