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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241.00 | 10 483.00 | 4 759.00 | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 722.00 | 19 813.00 | 7 909.00 | 27 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 622.00 | 31 895.00 | 19 726.00 | 51 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BN En cours de production de biens | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 752.00 | 41 050.00 | 384 702.00 | 425 752.00 |
BZ Autres créances | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CF Disponibilités | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 281.00 | 41 050.00 | 676 232.00 | 717 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 903.00 | 72 945.00 | 695 958.00 | 768 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 386 866.00 | 380 719.00 | | 386 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 419.00 | 6 147.00 | | -8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 420 370.00 | 428 789.00 | | 420 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 203.00 | 16 128.00 | | 8 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | 8 301.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 173.00 | 195 727.00 | | 187 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 398.00 | 100 126.00 | | 76 398.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 19 143.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 588.00 | 339 425.00 | | 275 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 958.00 | 768 214.00 | | 695 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 182.00 | | 3 339.00 | 114 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 899.00 | 51 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 899.00 | 42 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 524.00 | | 3 339.00 | 105 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 066.00 | 17 281.00 | 53 451.00 | 68 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 466.00 | 17 281.00 | 53 451.00 | 66 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 050.00 | | 15 000.00 | 56 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 050.00 | | 15 000.00 | 56 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 050.00 | | 15 000.00 | 56 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 173.00 | 187 173.00 | | 187 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 767.00 | 463 709.00 | 7 058.00 | 470 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 272.00 | 479 214.00 | 7 058.00 | 486 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 588.00 | 275 588.00 | | 275 588.00 |