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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 9 156.00 | 3 664.00 | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 370.00 | 303 318.00 | 27 052.00 | 330 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 292.00 | 312 474.00 | 52 817.00 | 365 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BN En cours de production de biens | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 095.00 | 47 610.00 | 458 484.00 | 506 095.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CF Disponibilités | 474 558.00 | | 474 558.00 | 474 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 899.00 | 47 610.00 | 1 162 288.00 | 1 209 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 191.00 | 360 084.00 | 1 215 106.00 | 1 575 191.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 416 054.00 | | | 416 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
DK Provisions réglementées | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 623 730.00 | | | 623 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 097.00 | | | 237 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
EA Autres dettes | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 376.00 | | | 591 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 106.00 | | | 1 215 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 130.00 | | | 569 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 081.00 | | 1 654 081.00 | 1 654 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 081.00 | | 1 654 081.00 | 1 654 081.00 |
FM Production stockée | | | -16 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 447.00 | | | 1 704 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 675.00 | | | 1 556 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 194.00 | | 18 097.00 | 347 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 864.00 | | 7 506.00 | 322 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 509.00 | | 10 591.00 | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 768.00 | 15 705.00 | | 296 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 1 146.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 758.00 | 14 559.00 | | 288 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 784.00 | | 1 079.00 | 3 784.00 |
6T Sur comptes clients | 25 461.00 | 23 081.00 | 932.00 | 25 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 461.00 | 23 081.00 | 932.00 | 25 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 245.00 | 23 081.00 | 2 011.00 | 29 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 081.00 | 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 445 018.00 | 445 018.00 | | 445 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 283.00 | 10 037.00 | 22 245.00 | 32 283.00 |
VI Groupe et associés | 237 097.00 | 237 097.00 | | 237 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 198.00 | 556 365.00 | 10 833.00 | 567 198.00 |
VW T.V.A. | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 376.00 | 569 130.00 | 22 245.00 | 591 376.00 |