| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 1 149.00 | 2 502.00 | 3 651.00 |
AN Terrains | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 513.00 | 137 772.00 | 39 741.00 | 177 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 324.00 | 174 431.00 | 52 893.00 | 227 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 573.00 | 321 246.00 | 119 327.00 | 440 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BN En cours de production de biens | 165 747.00 | | 165 747.00 | 165 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 463.00 | | 621 463.00 | 621 463.00 |
BZ Autres créances | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | 1 149.00 | 336.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 1 020 106.00 | | 1 020 106.00 | 1 020 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 243.00 | 1 149.00 | 1 923 094.00 | 1 924 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 816.00 | 322 395.00 | 2 042 421.00 | 2 364 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 910 035.00 | 1 098 645.00 | | 910 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 568.00 | 61 391.00 | | 163 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 603.00 | 1 336 035.00 | | 1 249 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 396.00 | 24 368.00 | | 64 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 6 001.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 079.00 | 362 699.00 | | 342 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 170.00 | 279 265.00 | | 312 170.00 |
EA Autres dettes | 35 338.00 | 24 511.00 | | 35 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 818.00 | 696 843.00 | | 792 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 421.00 | 2 032 879.00 | | 2 042 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 365 394.00 | | 3 365 394.00 | 3 365 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 394.00 | | 3 365 394.00 | 3 365 394.00 |
FM Production stockée | | | 53 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 2 819.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 2 819.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -2 819.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | -40 050.00 | | 14 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 415.00 | 3 304 825.00 | | 3 477 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 847.00 | 3 243 435.00 | | 3 313 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 568.00 | 61 391.00 | | 163 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 269.00 | 19 173.00 | 12 196.00 | 314 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 269.00 | 19 173.00 | 12 196.00 | 314 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 1 149.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 079.00 | 342 079.00 | | 342 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 170.00 | 312 170.00 | | 312 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 396.00 | 19 187.00 | 45 209.00 | 64 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 679.00 | 701 679.00 | | 701 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 869.00 | 701 679.00 | 190.00 | 701 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 178.00 | 708 969.00 | 45 209.00 | 754 178.00 |