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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 951.00 | 233 019.00 | 422 932.00 | 655 951.00 |
AP Constructions | 5 484 759.00 | 4 669 263.00 | 815 496.00 | 5 484 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 796.00 | 7 583.00 | 4 213.00 | 11 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 736.00 | 83 435.00 | -18 700.00 | 64 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 353.00 | 4 993 300.00 | 1 274 053.00 | 6 267 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 642.00 | | 603 642.00 | 603 642.00 |
BZ Autres créances | 813 739.00 | | 813 739.00 | 813 739.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 105.00 | | 1 420 105.00 | 1 420 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 458.00 | 4 993 300.00 | 2 694 158.00 | 7 687 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251 181.00 | 2 213 341.00 | | 2 251 181.00 |
DH Report à nouveau | 233 999.00 | 233 999.00 | | 233 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 518.00 | 37 839.00 | | 51 518.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 765.00 | 2 529 247.00 | | 2 580 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 12 240.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 809.00 | 18 868.00 | | 99 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 1 323.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 393.00 | 33 517.00 | | 113 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 158.00 | 2 562 763.00 | | 2 694 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 444.00 | | 455 444.00 | 455 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 444.00 | | 455 444.00 | 455 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | 14 715.00 | | 18 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 539.00 | 463 120.00 | | 463 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 021.00 | 425 281.00 | | 412 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 518.00 | 37 839.00 | | 51 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 258 796.00 | | 17 114.00 | 6 258 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 557.00 | 6 267 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 557.00 | 6 217 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 684.00 | | 17 114.00 | 6 208 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 426.00 | 318 874.00 | 4 993 300.00 | 4 674 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 426.00 | 318 874.00 | 4 993 300.00 | 4 674 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 603 642.00 | | | 603 642.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VC Groupe et associés | 809 187.00 | | | 809 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 309.00 | 1 418 309.00 | | 1 418 309.00 |
VW T.V.A. | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |