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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 912.00 | 47 780.00 | 15 132.00 | 62 912.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
AP Constructions | 2 206 957.00 | 1 889 166.00 | 317 790.00 | 2 206 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 024.00 | 2 525 650.00 | 66 375.00 | 2 592 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 168.00 | 258 719.00 | 59 449.00 | 318 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 653.00 | 4 721 315.00 | 678 339.00 | 5 399 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 242.00 | | 658 242.00 | 658 242.00 |
BT Marchandises | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 510.00 | 295.00 | 1 516 215.00 | 1 516 510.00 |
BZ Autres créances | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 792.00 | 355.00 | 775 437.00 | 775 792.00 |
CF Disponibilités | 349 105.00 | | 349 105.00 | 349 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 689.00 | 650.00 | 3 523 039.00 | 3 523 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 342.00 | 4 721 965.00 | 4 201 378.00 | 8 923 342.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 054.00 | 426 054.00 | | 426 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 273.00 | 2 300 595.00 | | 2 259 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 287.00 | -41 322.00 | | 234 287.00 |
DK Provisions réglementées | 10 389.00 | 19 007.00 | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 004.00 | 2 869 334.00 | | 3 095 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 752.00 | 1 035 478.00 | | 149 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 788.00 | 837 081.00 | | 669 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 058.00 | 186 700.00 | | 286 058.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 20 498.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 373.00 | 2 079 756.00 | | 1 106 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 378.00 | 4 949 090.00 | | 4 201 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 744.00 | 103 571.00 | | 4 617 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 192.00 | 588.00 | | 47 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 552.00 | 102 983.00 | | 4 570 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 007.00 | 1 348.00 | 9 966.00 | 19 007.00 |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | 381.00 | 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239.00 | 116.00 | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 116.00 | 381.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 922.00 | 1 464.00 | 10 347.00 | 19 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 788.00 | 669 788.00 | | 669 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 059.00 | 285 661.00 | | 286 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 752.00 | 47 760.00 | 101 992.00 | 149 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 422.00 | 1 727 422.00 | | 1 727 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 180.00 | 1 727 422.00 | 5 758.00 | 1 733 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 373.00 | 1 003 983.00 | 101 992.00 | 1 106 373.00 |