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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 141.00 | 326.00 | 468.00 |
AP Constructions | 28 043.00 | 20 461.00 | 7 581.00 | 28 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 310.00 | 14 148.00 | 5 162.00 | 19 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 503.00 | 71 445.00 | 23 058.00 | 94 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
BN En cours de production de biens | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 398.00 | 19 218.00 | 176 179.00 | 195 398.00 |
BZ Autres créances | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 112.00 | 19 218.00 | 328 893.00 | 348 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 615.00 | 90 663.00 | 351 951.00 | 442 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 937.00 | | | -54 937.00 |
DL TOTAL (I) | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 513.00 | | | 292 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 951.00 | | | 351 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 669.00 | | | 201 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
FD Production vendue biens | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
FG Production vendue services | 1 101 303.00 | | 1 101 303.00 | 1 101 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 662.00 | | 1 128 662.00 | 1 128 662.00 |
FM Production stockée | | | -155 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 15 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 532.00 | | | 989 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 469.00 | | | 1 044 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 937.00 | | | -54 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VC Groupe et associés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 119.00 | 11 775.00 | 88 344.00 | 100 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VW T.V.A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 014.00 | 201 669.00 | 88 344.00 | 290 014.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |