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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 801.00 | 39 375.00 | 5 423.00 | 44 801.00 |
AP Constructions | 733 462.00 | 109 771.00 | 623 692.00 | 733 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 820.00 | 215 969.00 | 95 851.00 | 311 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 164.00 | 210 820.00 | 292 344.00 | 503 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 746.00 | 575 938.00 | 1 126 808.00 | 1 702 746.00 |
BP En cours de production de services | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BT Marchandises | 4 855 923.00 | | 4 855 923.00 | 4 855 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 738.00 | 19 344.00 | 718 395.00 | 737 738.00 |
BZ Autres créances | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
CF Disponibilités | 522 862.00 | | 522 862.00 | 522 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 314.00 | 19 344.00 | 6 450 971.00 | 6 470 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 060.00 | 595 282.00 | 7 577 778.00 | 8 173 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 886.00 | | | 1 217 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 779.00 | | | 1 506 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 977.00 | | | 1 560 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 057.00 | | | 995 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 141.00 | | | 2 847 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 516.00 | | | 242 516.00 |
EA Autres dettes | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 999.00 | | | 6 070 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 778.00 | | | 7 577 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 548.00 | | | 515 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 548 942.00 | | 15 548 942.00 | 15 548 942.00 |
FG Production vendue services | 1 119 404.00 | | 1 119 404.00 | 1 119 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 668 347.00 | | 16 668 347.00 | 16 668 347.00 |
FM Production stockée | | | -547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 668 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 355 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 540 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 156.00 | | | 16 699 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 663 264.00 | | | 16 663 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 482.00 | | 85 885.00 | 1 681 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 621.00 | 1 702 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 621.00 | 1 563 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 064.00 | | 7 255.00 | 132 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 189.00 | | 78 630.00 | 1 528 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 910.00 | 156 662.00 | 37 633.00 | 456 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 358.00 | 8 020.00 | | 31 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 552.00 | 148 641.00 | 37 633.00 | 425 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 054.00 | | 711.00 | 20 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 054.00 | | 711.00 | 20 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 054.00 | | 711.00 | 20 054.00 |