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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
AN Terrains | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
AP Constructions | 289 778.00 | 244 641.00 | 45 137.00 | 289 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 325.00 | 1 192 958.00 | 86 366.00 | 1 279 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 619.00 | 1 021 334.00 | 117 285.00 | 1 138 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 550.00 | 2 463 212.00 | 449 338.00 | 2 912 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
BN En cours de production de biens | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 781.00 | 56 281.00 | 1 136 500.00 | 1 192 781.00 |
BZ Autres créances | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 136 458.00 | | 136 458.00 | 136 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 139.00 | 56 281.00 | 1 779 858.00 | 1 836 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 689.00 | 2 519 493.00 | 2 229 195.00 | 4 748 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 060 397.00 | 1 206 142.00 | | 1 060 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 036.00 | -145 745.00 | | -24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 381.00 | 1 102 417.00 | | 1 078 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 954.00 | 168 573.00 | | 68 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 138.00 | 96 149.00 | | 156 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 998.00 | 1 498.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 630.00 | 590 777.00 | | 587 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 095.00 | 363 306.00 | | 333 095.00 |
EA Autres dettes | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 814.00 | 1 221 064.00 | | 1 150 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 195.00 | 2 323 480.00 | | 2 229 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 713.00 | 117 599.00 | 51 100.00 | 2 396 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 434.00 | 117 599.00 | 51 100.00 | 2 392 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 54 670.00 | 2 191.00 | 580.00 | 54 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 670.00 | 2 191.00 | 580.00 | 54 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 138.00 | 156 138.00 | | 156 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 630.00 | 587 630.00 | | 587 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 095.00 | 333 095.00 | | 333 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 954.00 | 46 182.00 | 22 772.00 | 68 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 306.00 | 1 375 306.00 | | 1 375 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 021.00 | 1 375 306.00 | 2 715.00 | 1 378 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 816.00 | 1 123 044.00 | 22 772.00 | 1 145 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |